半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月30日-平成31年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年9月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,452,612 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 169,531,300 | ||||
| 未収入金 | 3,700,000 | ||||
| 流動資産合計 | 181,683,912 | ||||
| 資産合計 | 181,683,912 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,705,855 | ||||
| 未払受託者報酬 | 26,104 | ||||
| 未払委託者報酬 | 941,379 | ||||
| その他未払費用 | 4,305 | ||||
| 流動負債合計 | 8,677,643 | ||||
| 負債合計 | 8,677,643 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,716,851 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 58,710,582 | ||||
| 元本等合計 | 173,006,269 | ||||
| 純資産合計 | 173,006,269 | ||||
| 負債純資産合計 | 181,683,912 | ||||
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