半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,069,389 | |||
| コール・ローン | 7,922,085 | 9,969,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,100,082,058 | 974,762,611 | |||
| 未収入金 | - | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 | |||
| 資産合計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,880,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,934 | 159,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,047,494 | 5,729,078 | |||
| 未払利息 | - | 42 | |||
| その他未払費用 | 28,086 | 26,433 | |||
| 流動負債合計 | 6,243,514 | 16,794,811 | |||
| 負債合計 | 6,243,514 | 16,794,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,102,630,367 | ※1 1,102,382,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 869,738 | ※2 △ 129,875,722 | |||
| (分配準備積立金) | 29,282,307 | 24,676,725 | |||
| 元本等合計 | 1,101,760,629 | 972,506,477 | |||
| 純資産合計 | 1,101,760,629 | 972,506,477 | |||
| 負債純資産合計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 | |||
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