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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

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【提出】: 2024/10/23 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年1月30日現在	当中間計算期間末 2024年7月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,441,312	6,730,711
		親投資信託受益証券		732,000,360	700,805,695
		未収入金		10,700,000	4,700,000
		流動資産合計		755,141,672	712,236,406
	資産合計			755,141,672	712,236,406
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,231,387	5,101,865
		未払受託者報酬		144,867	127,688
		未払委託者報酬		5,216,569	4,598,444
		その他未払費用		24,200	21,182
		流動負債合計		21,617,023	9,849,179
	負債合計			21,617,023	9,849,179
純資産の部
	元本等
		元本		※1 964,056,126	※1 837,079,418
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 230,531,477	※2 △ 134,692,191
			(分配準備積立金)	18,752,382	14,053,353
		元本等合計		733,524,649	702,387,227
	純資産合計			733,524,649	702,387,227
負債純資産合計				755,141,672	712,236,406

開示資料

決算

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