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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】: 2025/10/23 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年1月30日現在	当中間計算期間末 2025年7月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,659,666	9,527,939
		親投資信託受益証券		709,583,458	737,303,095
		未収入金		-	3,200,000
		流動資産合計		715,243,124	750,031,034
	資産合計			715,243,124	750,031,034
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	6,995,929
		未払受託者報酬		118,468	115,181
		未払委託者報酬		4,266,522	4,147,779
		その他未払費用		19,662	19,109
		流動負債合計		4,404,652	11,277,998
	負債合計			4,404,652	11,277,998
純資産の部
	元本等
		元本		※1 731,850,991	※1 658,667,820
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 21,012,519	※2 80,085,216
			(分配準備積立金)	10,789,683	8,116,813
		元本等合計		710,838,472	738,753,036
	純資産合計			710,838,472	738,753,036
負債純資産合計				715,243,124	750,031,034

開示資料

決算

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