有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	16,217,575	1.9017	1.9356	-	12.95%
	日本			30,841,204	31,390,738	-
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	32,687,927	0.9353	0.9397	-	12.67%
	日本			30,575,681	30,716,845	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	16,728,824	1.8151	1.8239	-	12.59%
	日本			30,365,487	30,511,702	-
4	ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	26,706,639	1.1205	1.1388	-	12.54%
	日本			29,925,889	30,413,520	-
5	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	25,783,136	1.1555	1.1683	-	12.42%
	日本			29,792,850	30,122,437	-
6	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	21,573,895	1.3803	1.3913	-	12.38%
	日本			29,779,623	30,015,760	-
7	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	29,899,783	0.9942	0.9938	-	12.26%
	日本			29,729,280	29,714,404	-
8	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	15,270,661	1.9391	1.9357	-	12.19%
	日本			29,612,077	29,559,418	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	308,000	6,798.72	7,638.00	-	3.47%
1	日本	輸送用機器	308,000	2,094,007,148	2,352,504,000	-	3.47%
2	ソニー	株式	174,700	5,311.37	6,904.00	-	1.78%
2	日本	電気機器	174,700	927,896,841	1,206,128,800	-	1.78%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,876,800	579.22	578.10	-	1.60%
3	日本	銀行業	1,876,800	1,087,084,346	1,084,978,080	-	1.60%
4	武田薬品工業	株式	230,000	4,394.74	4,455.00	-	1.51%
4	日本	医薬品	230,000	1,010,791,660	1,024,650,000	-	1.51%
5	日本電信電話	株式	181,300	4,732.60	5,527.00	-	1.48%
5	日本	情報・通信業	181,300	858,020,770	1,002,045,100	-	1.48%
6	キーエンス	株式	25,000	31,372.96	37,440.00	-	1.38%
6	日本	電気機器	25,000	784,324,009	936,000,000	-	1.38%
7	ソフトバンクグループ	株式	215,200	5,168.06	4,253.00	-	1.35%
7	日本	情報・通信業	215,200	1,112,168,059	915,245,600	-	1.35%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	188,600	4,009.09	3,989.00	-	1.11%
8	日本	銀行業	188,600	756,114,517	752,325,400	-	1.11%
9	リクルートホールディングス	株式	189,200	3,083.57	3,962.00	-	1.11%
9	日本	サービス業	189,200	583,411,656	749,610,400	-	1.11%
10	任天堂	株式	17,000	31,332.60	42,350.00	-	1.06%
10	日本	その他製品	17,000	532,654,339	719,950,000	-	1.06%
11	本田技研工業	株式	217,700	3,001.23	3,067.00	-	0.99%
11	日本	輸送用機器	217,700	653,368,361	667,685,900	-	0.99%
12	KDDI	株式	202,100	2,719.89	3,139.00	-	0.94%
12	日本	情報・通信業	202,100	549,691,097	634,391,900	-	0.94%
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,704,700	174.01	169.20	-	0.92%
13	日本	銀行業	3,704,700	644,676,616	626,835,240	-	0.92%
14	NTTドコモ	株式	200,400	2,650.85	3,003.00	-	0.89%
14	日本	情報・通信業	200,400	531,231,090	601,801,200	-	0.89%
15	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,566.23	5,952.00	-	0.86%
15	日本	保険業	97,500	542,707,729	580,320,000	-	0.86%
16	日立製作所	株式	132,800	3,587.24	4,300.00	-	0.84%
16	日本	電気機器	132,800	476,386,214	571,040,000	-	0.84%
17	花王	株式	66,200	8,309.25	8,612.00	-	0.84%
17	日本	化学	66,200	550,073,010	570,114,400	-	0.84%
18	信越化学工業	株式	47,700	9,678.20	11,710.00	-	0.82%
18	日本	化学	47,700	461,650,244	558,567,000	-	0.82%
19	HOYA	株式	55,700	6,954.18	9,990.00	-	0.82%
19	日本	精密機器	55,700	387,348,167	556,443,000	-	0.82%
20	ダイキン工業	株式	35,200	12,518.29	15,745.00	-	0.82%
20	日本	機械	35,200	440,644,146	554,224,000	-	0.82%
21	ファナック	株式	26,300	19,433.46	20,905.00	-	0.81%
21	日本	電気機器	26,300	511,100,206	549,801,500	-	0.81%
22	三菱商事	株式	191,000	3,205.83	2,866.00	-	0.81%
22	日本	卸売業	191,000	612,314,940	547,406,000	-	0.81%
23	第一三共	株式	79,100	4,194.95	6,862.00	-	0.80%
23	日本	医薬品	79,100	331,820,810	542,784,200	-	0.80%
24	日本電産	株式	33,300	13,532.17	16,190.00	-	0.80%
24	日本	電気機器	33,300	450,621,589	539,127,000	-	0.80%
25	村田製作所	株式	81,200	5,719.30	6,344.00	-	0.76%
25	日本	電気機器	81,200	464,407,869	515,132,800	-	0.76%
26	東海旅客鉄道	株式	23,000	24,530.71	22,095.00	-	0.75%
26	日本	陸運業	23,000	564,206,330	508,185,000	-	0.75%
27	東日本旅客鉄道	株式	48,700	10,574.62	10,070.00	-	0.72%
27	日本	陸運業	48,700	514,984,402	490,409,000	-	0.72%
28	三井物産	株式	239,300	1,800.99	1,939.50	-	0.68%
28	日本	卸売業	239,300	430,978,808	464,122,350	-	0.68%
29	伊藤忠商事	株式	190,400	2,036.00	2,388.00	-	0.67%
29	日本	卸売業	190,400	387,654,650	454,675,200	-	0.67%
30	アステラス製薬	株式	243,200	1,689.90	1,867.50	-	0.67%
30	日本	医薬品	243,200	410,983,760	454,176,000	-	0.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.91
		情報・通信業	8.36
		輸送用機器	7.66
		化学	7.01
		医薬品	5.89
		銀行業	5.73
		サービス業	5.03
		機械	5.01
		卸売業	4.85
		小売業	4.60
		陸運業	4.46
		食料品	3.82
		建設業	2.72
		不動産業	2.36
		精密機器	2.30
		その他製品	2.28
		保険業	2.24
		電気・ガス業	1.51
		その他金融業	1.15
		ガラス・土石製品	0.83
		証券、商品先物取引業	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.75
		ゴム製品	0.74
		繊維製品	0.58
		金属製品	0.57
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.49
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.17
		水産・農林業	0.10
	小計		97.89
合計(対純資産総額比)			97.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	103.22	102.77	0.828000	1.28%
	日本			1,032,263,000	1,027,738,000	2023/5/19
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	814,000,000	101.68	102.27	0.100000	1.04%
	日本			827,675,200	832,485,940	2028/3/20
3	第344回利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	101.94	102.03	0.100000	0.86%
	日本			685,036,800	685,655,040	2026/9/20
4	第351回利付国債(10年)	国債証券	650,000,000	101.58	102.20	0.100000	0.83%
	日本			660,270,000	664,352,000	2028/6/20
5	第346回利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	101.94	102.22	0.100000	0.83%
	日本			659,597,090	661,369,870	2027/3/20
6	第349回利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	101.77	102.28	0.100000	0.83%
	日本			657,434,200	660,767,560	2027/12/20
7	第348回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.85	102.29	0.100000	0.80%
	日本			635,544,000	638,327,040	2027/9/20
8	第343回利付国債(10年)	国債証券	620,000,000	101.91	101.99	0.100000	0.79%
	日本			631,886,240	632,338,000	2026/6/20
9	第347回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.92	102.25	0.100000	0.79%
	日本			627,827,200	629,915,440	2027/6/20
10	第352回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.48	102.13	0.100000	0.79%
	日本			625,116,800	629,170,080	2028/9/20
11	第342回利付国債(10年)	国債証券	613,000,000	101.84	101.91	0.100000	0.78%
	日本			624,319,520	624,720,560	2026/3/20
12	第345回利付国債(10年)	国債証券	593,000,000	101.98	102.14	0.100000	0.76%
	日本			604,766,960	605,719,850	2026/12/20
13	第353回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	101.64	102.10	0.100000	0.73%
	日本			585,486,320	588,130,560	2028/12/20
14	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.69	103.52	0.400000	0.73%
	日本			586,885,400	585,923,200	2025/9/20
15	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.15	103.06	0.300000	0.71%
	日本			569,388,000	568,896,720	2025/12/20
16	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.54	103.36	0.400000	0.69%
	日本			554,974,400	554,041,760	2025/6/20
17	第138回利付国債(5年)	国債証券	539,000,000	101.55	101.18	0.100000	0.68%
	日本			547,361,580	545,376,370	2023/12/20
18	第396回利付国債(2年)	国債証券	528,000,000	100.47	100.28	0.100000	0.66%
	日本			530,500,400	529,515,360	2021/1/1
19	第355回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	102.64	101.92	0.100000	0.66%
	日本			531,703,900	527,981,860	2029/6/20
20	第399回利付国債(2年)	国債証券	520,000,000	100.48	100.37	0.100000	0.65%
	日本			522,546,380	521,934,400	2021/4/1
21	第131回利付国債(5年)	国債証券	516,000,000	100.89	100.66	0.100000	0.65%
	日本			520,592,400	519,446,880	2022/3/20
22	第354回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	101.98	102.02	0.100000	0.65%
	日本			518,100,280	518,261,600	2029/3/20
23	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.86	102.88	0.660000	0.64%
	日本			519,347,500	514,414,500	2024/5/31
24	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.90	102.11	0.605000	0.64%
	日本			514,509,000	510,580,500	2023/5/31
25	第139回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.81	101.86	1.100000	0.64%
	日本			514,068,000	509,304,000	2021/7/30
26	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.40	103.21	0.400000	0.63%
	日本			507,694,000	506,766,010	2025/3/20
27	第401回利付国債(2年)	国債証券	501,000,000	100.61	100.41	0.100000	0.63%
	日本			504,061,110	503,099,190	2021/6/1
28	第400回利付国債(2年)	国債証券	492,000,000	100.58	100.39	0.100000	0.62%
	日本			494,853,600	493,948,320	2021/5/1
29	第127回利付国債(5年)	国債証券	491,000,000	100.50	100.35	0.100000	0.62%
	日本			493,455,000	492,718,500	2021/3/20
30	第113回利付国債(20年)	国債証券	389,000,000	123.06	121.53	2.100000	0.59%
	日本			478,703,400	472,759,480	2029/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	72.50
		地方債証券	9.03
		特殊債券	10.43
		社債券	6.41
	小計		98.37
	外国	社債券	0.77
	小計		0.77
合計(対純資産総額比)			99.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,708	784,036.09	822,000.00	-	6.96%
	日本			2,123,169,749	2,225,976,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,797	701,950.84	745,000.00	-	6.51%
	日本			1,963,356,510	2,083,765,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,721	191,202.55	199,800.00	-	5.45%
	日本			1,667,477,471	1,742,455,800	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,572	232,765.45	240,700.00	-	4.19%
	日本			1,296,969,098	1,341,180,400	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,279	210,388.16	213,000.00	-	4.18%
	日本			1,321,027,276	1,337,427,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,285	241,252.84	249,300.00	-	4.12%
	日本			1,275,021,264	1,317,550,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,018	287,780.20	293,700.00	-	3.69%
	日本			1,156,300,852	1,180,086,600	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,770	295,161.10	299,400.00	-	3.53%
	日本			1,112,757,367	1,128,738,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	6,965	131,762.82	145,600.00	-	3.17%
	日本			917,728,042	1,014,104,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,652	339,861.37	353,500.00	-	2.93%
	日本			901,312,364	937,482,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,770	486,331.99	498,500.00	-	2.76%
	日本			860,807,632	882,345,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,009	85,082.51	89,700.00	-	2.53%
	日本			766,508,422	808,107,300	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,267	62,285.88	65,100.00	-	2.50%
	日本			764,060,973	798,581,700	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,401	550,677.67	565,000.00	-	2.47%
	日本			771,499,424	791,565,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,177	92,091.57	96,800.00	-	2.47%
	日本			753,032,828	791,533,600	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	865	806,731.22	829,000.00	-	2.24%
	日本			697,822,509	717,085,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	929	660,622.92	688,000.00	-	2.00%
	日本			613,718,698	639,152,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	3,441	164,972.87	171,200.00	-	1.84%
	日本			567,671,680	589,099,200	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,218	168,906.71	177,400.00	-	1.78%
	日本			543,541,795	570,873,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	645	818,132.95	822,000.00	-	1.66%
	日本			527,695,758	530,190,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,827	268,508.20	280,200.00	-	1.60%
	日本			490,564,495	511,925,400	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,378	196,303.99	202,000.00	-	1.50%
	日本			466,810,911	480,356,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	993	469,892.64	476,000.00	-	1.48%
	日本			466,603,394	472,668,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,504	179,116.18	185,000.00	-	1.45%
	日本			448,506,928	463,240,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	3,018	143,583.04	152,400.00	-	1.44%
	日本			433,333,620	459,943,200	-
26	日本リート投資法人	投資証券	908	471,206.30	484,500.00	-	1.37%
	日本			427,855,325	439,926,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,600	156,433.81	167,200.00	-	1.36%
	日本			406,727,930	434,720,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	3,588	113,417.20	118,300.00	-	1.33%
	日本			406,940,927	424,460,400	-
29	プレミア投資法人	投資証券	2,526	152,709.90	163,400.00	-	1.29%
	日本			385,745,221	412,748,400	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,164	341,653.84	350,000.00	-	1.27%
	日本			397,685,070	407,400,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.72
	小計		98.72
合計(対純資産総額比)			98.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	217,162	29,174.73	29,344.55	-	2.96%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,162	6,335,643,237	6,372,521,253	-	2.96%
2	MICROSOFT CORP	株式	348,545	16,477.21	16,688.17	-	2.70%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	348,545	5,743,050,414	5,816,581,419	-	2.70%
3	AMAZON.COM INC	株式	20,206	192,067.11	199,235.95	-	1.87%
3	アメリカ	小売	20,206	3,880,908,081	4,025,761,718	-	1.87%
4	FACEBOOK INC-A	株式	115,601	21,838.03	22,131.11	-	1.19%
4	アメリカ	メディア・娯楽	115,601	2,524,498,127	2,558,379,603	-	1.19%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	153,623	14,306.34	14,468.49	-	1.03%
5	アメリカ	銀行	153,623	2,197,783,607	2,222,693,392	-	1.03%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	15,092	144,112.78	143,851.18	-	1.01%
6	アメリカ	メディア・娯楽	15,092	2,174,950,136	2,171,002,074	-	1.01%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	14,320	143,802.96	143,756.96	-	0.96%
7	アメリカ	メディア・娯楽	14,320	2,059,258,438	2,058,599,707	-	0.96%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	126,816	14,771.62	15,091.88	-	0.89%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,816	1,873,278,301	1,913,893,122	-	0.89%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	82,953	20,023.91	20,199.57	-	0.78%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,953	1,661,043,495	1,675,615,527	-	0.78%
10	NESTLE SA	株式	143,027	11,415.49	11,439.62	-	0.76%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	143,027	1,632,723,917	1,636,175,101	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	120,322	13,302.11	13,340.02	-	0.75%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	120,322	1,600,536,571	1,605,098,560	-	0.75%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	424,709	3,608.90	3,661.49	-	0.72%
12	アメリカ	銀行	424,709	1,532,735,028	1,555,069,964	-	0.72%
13	EXXON MOBIL CORP	株式	203,209	7,431.39	7,526.77	-	0.71%
13	アメリカ	エネルギー	203,209	1,510,126,905	1,529,507,811	-	0.71%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	63,259	23,997.00	24,157.97	-	0.71%
14	アメリカ	各種金融	63,259	1,518,026,677	1,528,209,656	-	0.71%
15	AT&T INC	株式	351,497	4,162.47	4,126.02	-	0.67%
15	アメリカ	電気通信サービス	351,497	1,463,097,280	1,450,287,026	-	0.67%
16	WALT DISNEY CO	株式	86,583	16,257.90	16,596.14	-	0.67%
16	アメリカ	メディア・娯楽	86,583	1,407,657,907	1,436,944,351	-	0.67%
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	45,536	30,050.45	30,750.20	-	0.65%
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	45,536	1,368,377,310	1,400,241,343	-	0.65%
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	43,373	31,259.13	31,958.65	-	0.64%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,373	1,355,802,435	1,386,142,613	-	0.64%
19	INTEL CORP	株式	212,847	6,392.82	6,410.35	-	0.63%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	212,847	1,360,693,835	1,364,424,958	-	0.63%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	199,083	6,518.70	6,584.55	-	0.61%
20	アメリカ	電気通信サービス	199,083	1,297,763,371	1,310,873,162	-	0.61%
21	HOME DEPOT INC	株式	52,615	24,741.72	24,431.87	-	0.60%
21	アメリカ	小売	52,615	1,301,786,045	1,285,483,366	-	0.60%
22	WELLS FARGO & CO	株式	201,162	5,919.52	5,953.49	-	0.56%
22	アメリカ	銀行	201,162	1,190,783,850	1,197,616,035	-	0.56%
23	MERCK & CO INC	株式	123,075	9,274.64	9,598.55	-	0.55%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,075	1,141,476,859	1,181,341,738	-	0.55%
24	CHEVRON CORP	株式	91,187	12,759.36	12,935.74	-	0.55%
24	アメリカ	エネルギー	91,187	1,163,488,198	1,179,572,162	-	0.55%
25	COCA-COLA CO	株式	195,290	5,815.61	5,910.76	-	0.54%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	195,290	1,135,731,273	1,154,312,710	-	0.54%
26	ROCHE HOLDING AG	株式	33,750	33,115.88	33,891.12	-	0.53%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,750	1,117,661,125	1,143,825,300	-	0.53%
27	PFIZER INC	株式	265,742	4,126.57	4,232.30	-	0.52%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,742	1,096,605,303	1,124,700,610	-	0.52%
28	COMCAST CORP	株式	218,203	4,907.78	4,866.65	-	0.49%
28	アメリカ	メディア・娯楽	218,203	1,070,892,610	1,061,918,764	-	0.49%
29	NOVARTIS AG	株式	103,241	9,786.10	10,127.85	-	0.49%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,241	1,010,327,201	1,045,609,485	-	0.49%
30	BOEING CO	株式	25,697	40,214.53	40,318.07	-	0.48%
30	アメリカ	資本財	25,697	1,033,392,995	1,036,053,701	-	0.48%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.01
		銀行	7.63
		資本財	7.00
		メディア・娯楽	5.97
		エネルギー	5.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		食品・飲料・タバコ	4.68
		小売	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		各種金融	4.36
		素材	4.19
		保険	3.77
		公益事業	3.46
		半導体・半導体製造装置	3.20
		電気通信サービス	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.88
		運輸	1.84
		消費者サービス	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.51
		商業・専門サービス	1.22
		自動車・自動車部品	1.09
		不動産	0.54
	小計		95.19
投資証券	外国	投資証券	2.66
	小計		2.66
合計(対純資産総額比)			97.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	236,649,600	99.67	99.62	1.375000	0.93%
	アメリカ			235,887,434	235,752,698	2021/1/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	103.37	103.29	2.375000	0.93%
	アメリカ			235,566,796	235,404,998	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	233,362,800	100.75	100.67	2.000000	0.93%
	アメリカ			235,135,042	234,928,664	2021/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	222,406,800	103.76	103.68	2.500000	0.91%
	アメリカ			230,771,519	230,598,042	2024/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.94	100.87	2.625000	0.91%
	アメリカ			230,038,311	229,878,792	2020/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.83	100.74	2.125000	0.91%
	アメリカ			229,780,801	229,575,705	2021/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	104.34	104.25	2.750000	0.86%
	アメリカ			218,356,114	218,153,133	2023/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	204,877,200	104.61	104.50	2.750000	0.85%
	アメリカ			214,328,185	214,102,820	2024/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	203,781,600	103.21	103.12	2.500000	0.83%
	アメリカ			210,331,140	210,155,888	2023/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	100.47	100.41	1.750000	0.83%
	アメリカ			210,255,675	210,134,305	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	205,972,800	101.22	101.17	2.000000	0.83%
	アメリカ			208,489,787	208,401,219	2023/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	195,016,800	102.15	102.06	3.125000	0.79%
	アメリカ			199,229,162	199,038,046	2021/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	179,678,400	102.92	102.86	2.250000	0.73%
	アメリカ			184,941,180	184,822,592	2024/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	182,965,200	100.64	100.56	2.000000	0.73%
	アメリカ			184,150,814	183,993,464	2021/8/31
15	US TREASURY N/B	国債証券	181,869,600	100.09	100.02	1.625000	0.72%
	アメリカ			182,038,738	181,911,430	2022/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	178,582,800	100.85	100.77	2.000000	0.71%
	アメリカ			180,102,539	179,963,245	2022/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	177,487,200	100.90	100.79	2.125000	0.71%
	アメリカ			179,088,134	178,899,998	2021/9/30
18	US TREASURY N/B	国債証券	175,296,000	100.53	100.43	2.000000	0.70%
	アメリカ			176,233,833	176,062,043	2021/5/31
19	US TREASURY N/B	国債証券	170,913,600	100.43	100.36	1.750000	0.68%
	アメリカ			171,660,492	171,540,852	2022/9/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	169,818,000	100.78	100.68	2.125000	0.68%
	アメリカ			171,144,278	170,984,649	2021/6/30
21	US TREASURY N/B	国債証券	167,626,800	100.44	100.35	2.000000	0.67%
	アメリカ			168,376,289	168,215,170	2021/2/28
22	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.80	100.71	2.250000	0.65%
	アメリカ			164,563,414	164,409,965	2021/3/31
23	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.08	100.01	1.625000	0.65%
	アメリカ			163,389,687	163,268,886	2022/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	161,053,200	100.39	100.31	1.750000	0.64%
	アメリカ			161,687,749	161,562,128	2022/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	159,957,600	100.78	100.71	2.375000	0.64%
	アメリカ			161,206,868	161,106,095	2020/12/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	157,766,400	100.23	100.18	1.875000	0.63%
	アメリカ			158,135,573	158,061,423	2020/12/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	103.19	103.12	2.250000	0.61%
	アメリカ			153,762,201	153,657,900	2025/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	101.76	101.71	2.000000	0.60%
	アメリカ			151,631,478	151,555,487	2025/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.51	102.45	2.250000	0.57%
	アメリカ			143,763,755	143,682,418	2023/12/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.40	102.35	2.125000	0.57%
	アメリカ			143,616,506	143,539,376	2025/5/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	10,867	9,973.24	10,123.34	-	4.38%
	アメリカ			108,379,272	110,010,379	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,430	61,897.01	61,922.21	-	3.53%
	アメリカ			88,512,735	88,548,769	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	5,152	16,526.03	16,567.66	-	3.40%
	アメリカ			85,142,108	85,356,600	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	6,889	9,323.55	9,402.43	-	2.58%
	アメリカ			64,229,977	64,773,403	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	2,445	23,417.35	23,239.86	-	2.26%
	アメリカ			57,255,431	56,821,475	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	5,910	9,539.38	9,381.62	-	2.21%
	アメリカ			56,377,790	55,445,390	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,335	23,781.09	23,617.84	-	2.20%
	アメリカ			55,528,853	55,147,677	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	3,545	13,365.22	13,278.67	-	1.88%
	アメリカ			47,379,720	47,072,892	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	5,332	8,522.67	8,511.71	-	1.81%
	アメリカ			45,442,889	45,384,471	-
10	LINK REIT	投資証券	36,000	1,142.40	1,134.00	-	1.63%
	香港			41,126,400	40,824,000	-
11	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	2,382	17,334.81	17,093.63	-	1.62%
	フランス			41,291,523	40,717,032	-
12	VENTAS INC	投資証券	6,318	6,425.69	6,432.26	-	1.62%
	アメリカ			40,597,534	40,639,066	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	2,532	15,148.86	15,229.93	-	1.54%
	アメリカ			38,356,916	38,562,196	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,092	35,332.00	34,287.89	-	1.49%
	アメリカ			38,582,548	37,442,384	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,935	17,457.28	17,782.68	-	1.37%
	アメリカ			33,779,856	34,409,492	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	8,441	3,834.59	3,845.55	-	1.29%
	アメリカ			32,367,858	32,460,338	-
17	GOODMAN GROUP	投資証券	27,738	1,097.27	1,092.82	-	1.21%
	オーストラリア			30,436,130	30,312,741	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	1,870	15,052.44	15,021.77	-	1.12%
	アメリカ			28,148,078	28,090,712	-
19	INVITATION HOMES INC	投資証券	8,174	3,279.13	3,325.14	-	1.08%
	アメリカ			26,803,615	27,179,743	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,487	17,931.68	18,109.17	-	1.07%
	アメリカ			26,664,415	26,928,339	-
21	SCENTRE GROUP	投資証券	90,966	295.81	291.37	-	1.06%
	オーストラリア			26,909,434	26,504,781	-
22	UDR INC	投資証券	4,843	5,355.29	5,262.16	-	1.02%
	アメリカ			25,935,683	25,484,673	-
23	SEGRO PLC	投資証券	20,138	1,227.78	1,263.43	-	1.01%
	イギリス			24,725,154	25,442,980	-
24	WP CAREY INC	投資証券	2,735	9,393.67	9,273.15	-	1.01%
	アメリカ			25,691,699	25,362,088	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,139	11,701.00	11,636.36	-	0.99%
	アメリカ			25,028,456	24,890,190	-
26	DUKE REALTY CORP	投資証券	6,291	3,870.75	3,865.27	-	0.97%
	アメリカ			24,350,918	24,316,456	-
27	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	12,479	1,883.33	1,944.68	-	0.97%
	アメリカ			23,502,154	24,267,786	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	2,950	7,803.95	8,086.62	-	0.95%
	アメリカ			23,021,678	23,855,539	-
29	VEREIT	投資証券	19,677	1,059.44	1,071.49	-	0.84%
	アメリカ			20,846,703	21,083,842	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,641	2,682.02	2,726.94	-	0.83%
	アメリカ			20,493,382	20,836,612	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	97.25
	小計		97.25
合計(対純資産総額比)			97.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,267	20,453.74	22,001.83	-	5.39%
1	ケイマン諸島	小売	5,267	107,729,882	115,883,687	-	5.39%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,130.85	1,111.10	-	3.93%
2	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	85,944,600	84,443,980	-	3.93%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	4,712.40	4,732.00	-	3.89%
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	83,409,480	83,756,400	-	3.89%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,674	4,980.84	4,776.02	-	3.26%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,674	73,088,992	70,083,464	-	3.26%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	15,400	3,309.08	3,245.16	-	2.32%
5	アメリカ	-	15,400	50,959,861	49,975,574	-	2.32%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	296,000	89.88	89.60	-	1.23%
6	中国	銀行	296,000	26,604,480	26,521,600	-	1.23%
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,292.90	1,264.90	-	1.03%
7	中国	保険	17,500	22,625,750	22,135,750	-	1.03%
8	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,803	2,325.01	2,433.66	-	1.00%
8	インド	エネルギー	8,803	20,467,107	21,423,526	-	1.00%
9	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,353	16,702.78	15,733.99	-	0.99%
9	南アフリカ	小売	1,353	22,598,872	21,288,089	-	0.99%
10	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	10,446	1,932.96	1,943.59	-	0.94%
10	アメリカ	-	10,446	20,191,773	20,302,787	-	0.94%
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,022	3,406.63	3,557.01	-	0.83%
11	インド	銀行	5,022	17,108,115	17,863,329	-	0.83%
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	207,000	81.20	80.36	-	0.77%
12	中国	銀行	207,000	16,808,400	16,634,520	-	0.77%
13	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	18,500	870.80	844.20	-	0.73%
13	香港	電気通信サービス	18,500	16,109,800	15,617,700	-	0.73%
14	PJSC GAZPROM ADR	株式	16,685	850.18	865.52	-	0.67%
14	ロシア	エネルギー	16,685	14,185,346	14,441,267	-	0.67%
15	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	9,004	1,507.54	1,493.08	-	0.63%
15	アメリカ	-	9,004	13,573,940	13,443,725	-	0.63%
16	SK HYNIX INC	株式	1,728	7,941.42	7,708.67	-	0.62%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,728	13,722,791	13,320,599	-	0.62%
17	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,219	1,641.20	1,609.98	-	0.62%
17	ロシア	銀行	8,219	13,489,095	13,232,459	-	0.62%
18	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	14,450	913.38	899.60	-	0.60%
18	ブラジル	銀行	14,450	13,198,341	12,999,220	-	0.60%
19	VALE SA	株式	9,667	1,252.41	1,309.61	-	0.59%
19	ブラジル	素材	9,667	12,107,144	12,660,096	-	0.59%
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	39,200	333.15	322.38	-	0.59%
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,200	13,059,558	12,637,374	-	0.59%
21	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	1,176	10,467.36	10,452.02	-	0.57%
21	ロシア	エネルギー	1,176	12,309,618	12,291,580	-	0.57%
22	ICICI BANK LTD	株式	14,877	769.82	799.49	-	0.55%
22	インド	銀行	14,877	11,452,682	11,894,027	-	0.55%
23	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,566	1,097.78	1,080.84	-	0.53%
23	インド	ソフトウェア・サービス	10,566	11,599,238	11,420,250	-	0.53%
24	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	12,674.99	13,093.51	-	0.53%
24	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	10,938,521	11,299,703	-	0.53%
25	BANK OF CHINA LTD - H	株式	242,000	45.50	44.94	-	0.51%
25	中国	銀行	242,000	11,011,000	10,875,480	-	0.51%
26	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	11,808	859.81	863.45	-	0.47%
26	ブラジル	銀行	11,808	10,152,754	10,195,735	-	0.47%
27	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	13,200	748.28	767.78	-	0.47%
27	ブラジル	エネルギー	13,200	9,877,296	10,134,696	-	0.47%
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,604	4,007.95	3,882.26	-	0.47%
28	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,604	10,436,714	10,109,431	-	0.47%
29	CNOOC LTD	株式	57,000	168.28	164.36	-	0.44%
29	香港	エネルギー	57,000	9,591,960	9,368,520	-	0.44%
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	108,100	84.80	84.63	-	0.43%
30	メキシコ	電気通信サービス	108,100	9,167,506	9,149,281	-	0.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.25
		小売	8.48
		エネルギー	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
		メディア・娯楽	6.18
		素材	5.94
		半導体・半導体製造装置	5.68
		保険	3.76
		電気通信サービス	3.47
		食品・飲料・タバコ	3.29
		資本財	2.97
		各種金融	2.66
		公益事業	2.25
		不動産	2.18
		自動車・自動車部品	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.88
		ソフトウェア・サービス	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.54
		運輸	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.28
		消費者サービス	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		商業・専門サービス	0.20
	小計		87.54
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.89
	小計		3.89
投資証券	外国	投資証券	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			91.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	43,824,000	120.50	122.83	5.250000	4.63%
	ロシア			52,807,920	53,831,648	2047/6/23
2	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	27,390,000	121.34	122.51	5.250000	2.89%
	インドネシア			33,236,121	33,556,858	2047/1/8
3	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	21,912,000	148.10	148.66	7.750000	2.80%
	インドネシア			32,452,986	32,576,570	2038/1/17
4	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	21,912,000	139.00	140.62	6.700000	2.65%
	パナマ			30,457,899	30,813,969	2036/1/26
5	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	21,912,000	138.87	140.40	7.375000	2.65%
	コロンビア			30,430,509	30,764,448	2037/9/18
6	CROATIA	国債証券	26,294,400	114.80	114.86	6.000000	2.60%
	クロアチア			30,188,600	30,202,536	2024/1/26
7	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	21,912,000	115.25	117.75	5.100000	2.22%
	ロシア			25,255,552	25,802,475	2035/3/28
8	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	21,912,000	115.65	115.45	6.000000	2.18%
	ブラジル			25,342,980	25,297,404	2026/4/7
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	21,912,000	113.40	114.40	5.000000	2.16%
	コロンビア			24,848,208	25,067,328	2045/6/15
10	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	21,912,000	112.57	112.75	5.875000	2.13%
	インドネシア			24,666,557	24,706,656	2024/1/15
11	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	21,912,000	112.13	112.75	3.700000	2.13%
	フィリピン			24,572,116	24,706,218	2042/2/2
12	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	21,912,000	110.50	111.03	4.750000	2.09%
	ロシア			24,213,636	24,329,989	2026/5/27
13	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	23,007,600	105.58	105.60	4.000000	2.09%
	メキシコ			24,293,034	24,298,096	2023/10/2
14	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	21,912,000	110.46	110.64	4.750000	2.09%
	インドネシア			24,204,871	24,244,532	2026/1/8
15	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	21,912,000	109.25	110.25	5.625000	2.08%
	ブラジル			23,939,079	24,158,199	2047/2/21
16	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	21,912,000	108.85	109.80	4.350000	2.07%
	インドネシア			23,852,307	24,059,814	2048/1/11
17	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	21,912,000	109.55	109.76	4.875000	2.07%
	ロシア			24,006,568	24,052,583	2023/9/16
18	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	21,912,000	107.25	109.10	4.750000	2.06%
	メキシコ			23,500,620	23,905,992	2044/3/8
19	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	21,912,000	108.25	108.87	3.875000	2.05%
	パナマ			23,719,959	23,856,909	2028/3/17
20	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	21,912,000	107.82	108.58	4.250000	2.05%
	ロシア			23,626,614	23,793,364	2027/6/23
21	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	21,912,000	106.00	107.75	4.600000	2.03%
	メキシコ			23,226,939	23,610,399	2048/2/10
22	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	21,912,000	105.12	106.75	4.600000	2.01%
	メキシコ			23,035,209	23,391,279	2046/1/23
23	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	21,912,000	106.25	106.70	4.150000	2.01%
	メキシコ			23,281,719	23,380,104	2027/3/28
24	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	21,912,000	106.00	106.55	4.625000	2.01%
	ブラジル			23,226,939	23,347,455	2028/1/13
25	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	21,912,000	105.73	105.40	4.250000	1.99%
	ブラジル			23,168,653	23,097,439	2025/1/7
26	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	21,912,000	105.00	104.95	3.875000	1.98%
	コロンビア			23,007,600	22,996,644	2027/4/25
27	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	21,912,000	104.81	104.77	4.000000	1.98%
	コロンビア			22,968,158	22,958,078	2024/2/26
28	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	21,912,000	104.25	104.46	3.600000	1.97%
	メキシコ			22,845,451	22,891,028	2025/1/30
29	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	21,912,000	103.61	104.00	3.000000	1.96%
	フィリピン			22,704,118	22,789,575	2028/2/1
30	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	21,912,000	103.60	103.77	4.875000	1.96%
	インドネシア			22,701,051	22,738,958	2021/5/5
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.03
	小計		98.03
合計(対純資産総額比)			98.03
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算