有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	36,140,223	1.0400	1.0644	-	13.05%
	日本			37,588,216	38,467,653	-
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,143,920	2.0729	2.1152	-	13.02%
	日本			37,612,208	38,378,019	-
3	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	38,010,802	0.9969	0.9991	-	12.88%
	日本			37,894,176	37,976,592	-
4	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	19,684,090	1.8987	1.9290	-	12.88%
	日本			37,374,535	37,970,609	-
5	ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	30,281,738	1.1831	1.1824	-	12.15%
	日本			35,826,867	35,805,127	-
6	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	23,118,932	1.5301	1.5414	-	12.09%
	日本			35,374,643	35,635,521	-
7	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	24,361,006	1.4455	1.4547	-	12.02%
	日本			35,214,537	35,437,955	-
8	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	35,710,535	0.9853	0.9838	-	11.92%
	日本			35,189,066	35,132,024	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	688,600	7,057.74	6,999.00	-	3.10%
1	日本	輸送用機器	688,600	4,859,962,179	4,819,511,400	-	3.10%
2	ソニー	株式	386,600	6,824.70	9,704.00	-	2.41%
2	日本	電気機器	386,600	2,638,432,606	3,751,566,400	-	2.41%
3	ソフトバンクグループ	株式	480,500	4,650.03	7,272.00	-	2.25%
3	日本	情報・通信業	480,500	2,234,342,743	3,494,196,000	-	2.25%
4	キーエンス	株式	55,900	35,748.28	53,290.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	55,900	1,998,328,933	2,978,911,000	-	1.91%
5	任天堂	株式	37,800	38,684.07	59,260.00	-	1.44%
5	日本	その他製品	37,800	1,462,257,938	2,240,028,000	-	1.44%
6	日本電信電話	株式	809,600	2,617.64	2,465.00	-	1.28%
6	日本	情報・通信業	809,600	2,119,249,298	1,995,664,000	-	1.28%
7	日本電産	株式	148,500	6,375.18	13,305.00	-	1.27%
7	日本	電気機器	148,500	946,714,868	1,975,792,500	-	1.27%
8	第一三共	株式	529,800	2,401.44	3,694.00	-	1.26%
8	日本	医薬品	529,800	1,272,285,260	1,957,081,200	-	1.26%
9	武田薬品工業	株式	513,500	3,718.27	3,745.00	-	1.24%
9	日本	医薬品	513,500	1,909,332,071	1,923,057,500	-	1.24%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,164,100	488.97	448.50	-	1.20%
10	日本	銀行業	4,164,100	2,036,134,524	1,867,598,850	-	1.20%
11	ダイキン工業	株式	78,600	14,223.17	23,665.00	-	1.20%
11	日本	機械	78,600	1,117,941,905	1,860,069,000	-	1.20%
12	リクルートホールディングス	株式	422,500	3,731.93	4,400.00	-	1.19%
12	日本	サービス業	422,500	1,576,742,822	1,859,000,000	-	1.19%
13	信越化学工業	株式	103,800	11,879.15	17,135.00	-	1.14%
13	日本	化学	103,800	1,233,056,113	1,778,613,000	-	1.14%
14	HOYA	株式	122,400	9,704.44	13,910.00	-	1.09%
14	日本	精密機器	122,400	1,187,823,530	1,702,584,000	-	1.09%
15	村田製作所	株式	181,300	5,717.37	9,129.00	-	1.06%
15	日本	電気機器	181,300	1,036,559,660	1,655,087,700	-	1.06%
16	ファナック	株式	58,000	17,573.12	25,365.00	-	0.95%
16	日本	電気機器	58,000	1,019,241,191	1,471,170,000	-	0.95%
17	本田技研工業	株式	485,900	2,704.34	2,871.50	-	0.90%
17	日本	輸送用機器	485,900	1,314,038,931	1,395,261,850	-	0.90%
18	東京エレクトロン	株式	39,200	22,397.70	35,470.00	-	0.89%
18	日本	電気機器	39,200	877,990,210	1,390,424,000	-	0.89%
19	KDDI	株式	441,500	3,240.29	2,982.50	-	0.85%
19	日本	情報・通信業	441,500	1,430,588,992	1,316,773,750	-	0.85%
20	SMC	株式	19,400	45,654.67	66,320.00	-	0.83%
20	日本	機械	19,400	885,700,630	1,286,608,000	-	0.83%
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	421,000	3,243.39	3,032.00	-	0.82%
21	日本	銀行業	421,000	1,365,470,723	1,276,472,000	-	0.82%
22	エムスリー	株式	130,100	3,013.05	9,622.00	-	0.80%
22	日本	サービス業	130,100	391,997,989	1,251,822,200	-	0.80%
23	日立製作所	株式	296,600	3,595.89	3,966.00	-	0.76%
23	日本	電気機器	296,600	1,066,543,788	1,176,315,600	-	0.76%
24	伊藤忠商事	株式	425,200	2,379.19	2,758.50	-	0.75%
24	日本	卸売業	425,200	1,011,632,082	1,172,914,200	-	0.75%
25	花王	株式	147,800	8,300.74	7,808.00	-	0.74%
25	日本	化学	147,800	1,226,850,651	1,154,022,400	-	0.74%
26	東京海上ホールディングス	株式	215,200	5,446.59	5,190.00	-	0.72%
26	日本	保険業	215,200	1,172,106,908	1,116,888,000	-	0.72%
27	オリエンタルランド	株式	62,700	13,590.81	17,765.00	-	0.72%
27	日本	サービス業	62,700	852,143,900	1,113,865,500	-	0.72%
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	827,200	1,401.91	1,327.50	-	0.71%
28	日本	銀行業	827,200	1,159,668,198	1,098,108,000	-	0.71%
29	中外製薬	株式	193,000	3,942.82	5,044.00	-	0.63%
29	日本	医薬品	193,000	760,965,234	973,492,000	-	0.63%
30	三菱商事	株式	398,600	2,592.77	2,433.00	-	0.62%
30	日本	卸売業	398,600	1,033,478,229	969,793,800	-	0.62%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.40
		情報・通信業	9.09
		化学	7.35
		輸送用機器	6.78
		サービス業	5.90
		医薬品	5.88
		機械	5.56
		小売業	4.66
		銀行業	4.40
		卸売業	4.31
		食料品	3.43
		陸運業	3.39
		精密機器	2.71
		その他製品	2.62
		建設業	2.28
		不動産業	1.97
		保険業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.08
		ガラス・土石製品	0.76
		証券、商品先物取引業	0.76
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.60
		鉄鋼	0.59
		ゴム製品	0.53
		繊維製品	0.45
		石油・石炭製品	0.35
		空運業	0.34
		パルプ・紙	0.20
		海運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.16
		鉱業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		96.71
合計(対純資産総額比)			96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	102.65	101.94	0.828000	1.28%
	日本			1,026,585,000	1,019,400,000	2023/5/19
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	690,000,000	100.77	100.85	0.100000	0.87%
	日本			695,379,590	695,920,200	2030/6/20
3	第325回利付国債(10年)	国債証券	631,000,000	101.97	101.68	0.800000	0.80%
	日本			643,476,450	641,600,800	2022/9/20
4	第334回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	103.27	102.60	0.600000	0.80%
	日本			638,222,730	634,092,720	2024/6/20
5	第355回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.66	101.20	0.100000	0.79%
	日本			634,369,030	631,494,240	2029/6/20
6	第356回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	101.38	101.14	0.100000	0.78%
	日本			626,564,890	625,088,460	2029/9/20
7	第350回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	102.95	101.39	0.100000	0.77%
	日本			622,847,500	613,439,750	2028/3/20
8	第133回利付国債(5年)	国債証券	587,000,000	100.55	100.43	0.100000	0.74%
	日本			590,286,710	589,541,710	2022/9/20
9	第352回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	102.36	101.33	0.100000	0.73%
	日本			589,633,780	583,678,080	2028/9/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.73	102.46	0.400000	0.73%
	日本			587,117,460	579,934,920	2025/9/20
11	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.37	102.05	0.300000	0.71%
	日本			570,635,520	563,349,120	2025/12/20
12	第353回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	102.16	101.29	0.100000	0.69%
	日本			554,782,920	550,026,420	2028/12/20
13	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.50	102.37	0.400000	0.69%
	日本			554,776,080	548,751,440	2025/6/20
14	第351回利付国債(10年)	国債証券	540,000,000	102.62	101.36	0.100000	0.69%
	日本			554,163,640	547,381,800	2028/6/20
15	第344回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	102.66	101.16	0.100000	0.68%
	日本			547,177,800	539,220,110	2026/9/20
16	第345回利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	102.76	101.21	0.100000	0.68%
	日本			546,683,200	538,474,440	2026/12/20
17	第346回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	102.94	101.26	0.100000	0.66%
	日本			538,376,200	529,626,410	2027/3/20
18	第357回利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	100.91	101.04	0.100000	0.66%
	日本			524,734,400	525,418,400	2029/12/20
19	第358回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.75	100.97	0.100000	0.66%
	日本			521,890,620	523,055,680	2030/3/20
20	第354回利付国債(10年)	国債証券	512,000,000	101.95	101.24	0.100000	0.65%
	日本			521,992,300	518,394,880	2029/3/20
21	第342回利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	102.36	101.06	0.100000	0.65%
	日本			522,036,000	515,431,500	2026/3/20
22	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.16	102.24	0.660000	0.64%
	日本			515,837,000	511,203,500	2024/5/31
23	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.24	101.42	0.605000	0.64%
	日本			511,223,000	507,133,500	2023/5/31
24	第348回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	102.94	101.36	0.100000	0.63%
	日本			513,674,800	505,831,310	2027/9/20
25	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.30	102.29	0.400000	0.63%
	日本			507,237,370	502,248,810	2025/3/20
26	第113回利付国債(20年)	国債証券	415,000,000	120.58	118.79	2.100000	0.62%
	日本			500,431,450	493,015,850	2029/9/20
27	第349回利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	103.06	101.38	0.100000	0.61%
	日本			495,718,600	487,657,040	2027/12/20
28	第131回利付国債(5年)	国債証券	477,000,000	100.62	100.28	0.100000	0.60%
	日本			479,970,440	478,364,220	2022/3/20
29	第141回利付国債(5年)	国債証券	470,000,000	101.41	100.91	0.100000	0.59%
	日本			476,659,900	474,309,900	2024/9/20
30	第343回利付国債(10年)	国債証券	461,000,000	102.49	101.11	0.100000	0.58%
	日本			472,478,900	466,144,760	2026/6/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	74.45
		地方債証券	8.69
		特殊債券	9.98
		社債券	5.13
	小計		98.26
	外国	社債券	0.89
	小計		0.89
合計(対純資産総額比)			99.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,105	572,950.62	577,000.00	-	7.13%
	日本			1,779,011,693	1,791,585,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,759	546,826.10	542,000.00	-	5.95%
	日本			1,508,693,212	1,495,378,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,175	353,830.66	327,500.00	-	5.44%
	日本			1,477,243,029	1,367,312,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	7,933	159,900.08	157,900.00	-	4.99%
	日本			1,268,487,339	1,252,620,700	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,922	134,596.80	136,000.00	-	4.83%
	日本			1,200,872,691	1,213,392,000	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,936	244,597.84	251,300.00	-	3.94%
	日本			962,737,099	989,116,800	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,183	164,493.97	166,500.00	-	3.43%
	日本			852,572,277	862,969,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,497	156,589.86	156,000.00	-	3.41%
	日本			860,774,509	857,532,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,621	306,448.72	301,500.00	-	3.15%
	日本			803,202,100	790,231,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,900	127,514.99	118,000.00	-	2.77%
	日本			752,338,467	696,200,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,900	181,043.54	176,000.00	-	2.73%
	日本			706,069,817	686,400,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,115	74,790.70	74,600.00	-	2.41%
	日本			606,926,569	605,379,000	-
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	853	637,213.12	662,000.00	-	2.25%
	日本			543,542,793	564,686,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,382	412,235.75	390,000.00	-	2.15%
	日本			569,709,809	538,980,000	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,803	298,854.70	295,000.00	-	2.12%
	日本			538,835,032	531,885,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	917	596,813.25	577,000.00	-	2.11%
	日本			547,277,754	529,109,000	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,718	299,333.10	306,500.00	-	2.10%
	日本			514,254,280	526,567,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,074	160,560.92	156,200.00	-	1.91%
	日本			493,564,271	480,158,800	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	963	497,962.38	496,000.00	-	1.90%
	日本			479,537,778	477,648,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,888	55,364.12	51,400.00	-	1.82%
	日本			492,076,353	456,843,200	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,241	135,117.11	137,900.00	-	1.78%
	日本			437,914,556	446,933,900	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	11,536	36,461.60	30,950.00	-	1.42%
	日本			420,621,070	357,039,200	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	588	650,762.55	599,000.00	-	1.40%
	日本			382,648,384	352,212,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,204	297,543.47	289,300.00	-	1.39%
	日本			358,242,340	348,317,200	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	916	377,489.69	375,000.00	-	1.37%
	日本			345,780,558	343,500,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	2,798	122,784.80	122,100.00	-	1.36%
	日本			343,551,878	341,635,800	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,800	171,565.99	178,100.00	-	1.28%
	日本			308,818,799	320,580,000	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,560	124,578.23	124,200.00	-	1.27%
	日本			318,920,271	317,952,000	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,221	143,466.72	141,800.00	-	1.25%
	日本			318,639,590	314,937,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	896	349,455.82	350,500.00	-	1.25%
	日本			313,112,422	314,048,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.66
	小計		98.66
合計(対純資産総額比)			98.66
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,078,821	12,325.50	12,112.53	-	4.26%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,078,821	13,297,018,592	13,067,257,229	-	4.26%
2	MICROSOFT CORP	株式	453,477	22,068.31	22,360.24	-	3.30%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	453,477	10,007,472,737	10,139,856,685	-	3.30%
3	AMAZON.COM INC	株式	26,856	323,851.46	331,963.87	-	2.91%
3	アメリカ	小売	26,856	8,697,354,956	8,915,221,762	-	2.91%
4	FACEBOOK INC-A	株式	151,625	28,355.73	28,861.68	-	1.43%
4	アメリカ	メディア・娯楽	151,625	4,299,438,561	4,376,152,366	-	1.43%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	19,029	183,253.64	186,294.50	-	1.16%
5	アメリカ	メディア・娯楽	19,029	3,487,133,683	3,544,998,213	-	1.16%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	18,858	182,707.56	185,653.50	-	1.14%
6	アメリカ	メディア・娯楽	18,858	3,445,499,298	3,501,053,850	-	1.14%
7	TESLA, INC.	株式	47,050	51,905.25	60,854.60	-	0.93%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	47,050	2,442,142,471	2,863,209,231	-	0.93%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	166,047	15,286.37	14,960.15	-	0.81%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,047	2,538,256,643	2,484,089,687	-	0.81%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	192,206	12,005.52	12,593.54	-	0.79%
9	アメリカ	銀行	192,206	2,307,534,591	2,420,555,064	-	0.79%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	106,346	21,564.44	21,920.78	-	0.76%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,346	2,293,292,712	2,331,188,333	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	157,045	14,495.36	14,400.19	-	0.74%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	157,045	2,276,424,240	2,261,478,293	-	0.74%
12	NVIDIA CORP	株式	38,916	55,850.85	55,108.45	-	0.70%
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	38,916	2,173,491,771	2,144,600,459	-	0.70%
13	NESTLE SA	株式	181,665	11,970.67	11,761.43	-	0.70%
13	スイス	食品・飲料・タバコ	181,665	2,174,652,928	2,136,640,362	-	0.70%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	88,373	23,847.24	24,055.72	-	0.69%
14	アメリカ	各種金融	88,373	2,107,453,005	2,125,876,983	-	0.69%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	59,933	35,010.87	35,108.58	-	0.69%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	59,933	2,098,306,867	2,104,162,920	-	0.69%
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	56,356	34,686.79	35,225.98	-	0.65%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,356	1,954,808,917	1,985,195,458	-	0.65%
17	HOME DEPOT INC	株式	67,914	28,146.91	28,672.60	-	0.63%
17	アメリカ	小売	67,914	1,911,569,768	1,947,271,031	-	0.63%
18	WALT DISNEY CO	株式	114,046	14,723.29	15,285.33	-	0.57%
18	アメリカ	メディア・娯楽	114,046	1,679,132,422	1,743,231,395	-	0.57%
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	261,452	6,255.21	6,293.65	-	0.54%
19	アメリカ	電気通信サービス	261,452	1,635,438,968	1,645,489,000	-	0.54%
20	COMCAST CORP	株式	287,631	5,140.47	5,376.30	-	0.50%
20	アメリカ	メディア・娯楽	287,631	1,478,560,597	1,546,392,702	-	0.50%
21	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	70,354	19,832.60	21,961.30	-	0.50%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	70,354	1,395,302,810	1,545,065,799	-	0.50%
22	ROCHE HOLDING AG	株式	44,288	35,140.58	34,778.42	-	0.50%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,288	1,556,306,029	1,540,266,886	-	0.50%
23	ADOBE INC	株式	30,225	48,455.33	49,558.64	-	0.49%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,225	1,464,562,497	1,497,910,096	-	0.49%
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	491,690	2,802.95	3,011.77	-	0.48%
24	アメリカ	銀行	491,690	1,378,183,567	1,480,857,732	-	0.48%
25	SALESFORCE.COM INC	株式	57,410	27,476.04	25,726.28	-	0.48%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	57,410	1,577,399,736	1,476,945,774	-	0.48%
26	NETFLIX INC	株式	27,821	50,353.39	51,047.39	-	0.46%
26	アメリカ	メディア・娯楽	27,821	1,400,881,720	1,420,189,448	-	0.46%
27	COCA-COLA CO	株式	257,550	5,519.67	5,475.00	-	0.46%
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	257,550	1,421,592,476	1,410,087,022	-	0.46%
28	WALMART INC	株式	89,288	15,803.74	15,749.72	-	0.46%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	89,288	1,411,084,944	1,406,261,356	-	0.46%
29	AT&T INC	株式	450,044	2,938.00	3,015.92	-	0.44%
29	アメリカ	電気通信サービス	450,044	1,322,233,412	1,357,299,715	-	0.44%
30	PFIZER INC	株式	350,580	3,759.77	3,867.82	-	0.44%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,580	1,318,103,356	1,355,981,983	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		メディア・娯楽	6.76
		資本財	6.44
		小売	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		銀行	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		素材	4.30
		各種金融	4.24
		半導体・半導体製造装置	4.15
		食品・飲料・タバコ	4.08
		公益事業	3.31
		保険	3.10
		エネルギー	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		運輸	2.00
		耐久消費財・アパレル	1.94
		電気通信サービス	1.91
		自動車・自動車部品	1.85
		消費者サービス	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.56
		商業・専門サービス	1.15
		不動産	0.49
		その他	0.01
	小計		95.57
新株予約権証券	外国	新株予約権証券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	投資証券	2.14
	小計		2.14
合計(対純資産総額比)			97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	258,686,100	107.66	107.74	2.000000	0.85%
	アメリカ			278,511,802	278,713,577	2025/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	107.78	107.83	2.375000	0.78%
	アメリカ			256,429,245	256,548,199	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	247,258,200	102.52	102.53	1.625000	0.77%
	アメリカ			253,496,524	253,536,085	2022/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	233,752,500	107.70	107.78	2.250000	0.76%
	アメリカ			251,758,455	251,959,482	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	229,596,900	107.03	107.09	2.000000	0.75%
	アメリカ			245,739,858	245,891,391	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	102.35	102.33	1.750000	0.74%
	アメリカ			243,510,835	243,472,770	2022/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	107.74	107.79	2.500000	0.74%
	アメリカ			242,903,983	243,025,721	2024/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	106.24	106.26	2.500000	0.73%
	アメリカ			239,531,381	239,574,215	2023/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	221,285,700	107.88	107.96	2.125000	0.73%
	アメリカ			238,736,290	238,917,744	2025/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	224,402,400	103.83	103.90	1.750000	0.71%
	アメリカ			233,001,499	233,167,557	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	102.30	102.29	2.000000	0.70%
	アメリカ			230,644,485	230,617,432	2022/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	214,013,400	107.51	107.59	2.750000	0.70%
	アメリカ			230,088,266	230,263,437	2023/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	202,585,500	110.97	111.05	2.250000	0.68%
	アメリカ			224,821,284	224,979,301	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	108.09	108.14	2.750000	0.66%
	アメリカ			216,734,788	216,845,067	2024/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	210,896,700	102.58	102.57	1.625000	0.66%
	アメリカ			216,342,052	216,333,616	2022/8/31
16	US TREASURY N/B	国債証券	206,741,100	101.85	101.79	2.000000	0.64%
	アメリカ			210,584,417	210,462,439	2021/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	203,624,400	102.47	102.47	1.750000	0.63%
	アメリカ			208,674,285	208,666,140	2022/6/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	201,546,600	102.92	102.92	1.750000	0.63%
	アメリカ			207,449,899	207,449,899	2022/9/30
19	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	103.14	103.12	2.125000	0.63%
	アメリカ			206,811,662	206,779,580	2022/6/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	189,079,800	104.01	104.04	2.000000	0.60%
	アメリカ			196,678,917	196,737,531	2023/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	183,885,300	102.66	102.60	2.625000	0.57%
	アメリカ			188,784,004	188,682,867	2021/12/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	182,846,400	102.85	102.87	1.625000	0.57%
	アメリカ			188,067,350	188,103,234	2022/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	178,690,800	102.93	102.89	2.375000	0.56%
	アメリカ			183,931,801	183,869,259	2022/3/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	177,651,900	102.21	102.17	2.125000	0.55%
	アメリカ			181,592,219	181,508,722	2021/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	158,951,700	112.62	112.67	3.000000	0.54%
	アメリカ			179,019,352	179,098,827	2025/9/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	163,107,300	109.14	109.22	2.250000	0.54%
	アメリカ			178,021,831	178,155,579	2025/11/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	159,990,600	110.94	110.98	2.750000	0.54%
	アメリカ			177,495,171	177,563,967	2025/6/30
28	US TREASURY N/B	国債証券	173,496,300	102.17	102.17	1.750000	0.54%
	アメリカ			177,269,844	177,262,904	2022/3/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	155,835,000	111.55	111.64	2.375000	0.53%
	アメリカ			173,846,409	173,986,660	2027/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	164,146,200	103.32	103.37	1.375000	0.51%
	アメリカ			169,602,419	169,679,568	2023/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	14,379	10,387.96	10,451.33	-	5.99%
	アメリカ			149,368,492	150,279,731	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,725	75,900.99	72,777.02	-	5.01%
	アメリカ			130,929,216	125,540,364	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	5,249	14,856.26	14,204.87	-	2.97%
	アメリカ			77,980,561	74,561,413	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	2,908	23,768.99	22,858.91	-	2.65%
	アメリカ			69,120,231	66,473,729	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	8,162	6,773.62	6,705.06	-	2.18%
	アメリカ			55,286,351	54,726,704	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	6,016	8,376.65	8,887.78	-	2.13%
	アメリカ			50,393,930	53,468,941	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,707	17,692.46	17,440.01	-	1.88%
	アメリカ			47,893,508	47,210,118	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	32,899	1,436.67	1,431.29	-	1.88%
	オーストラリア			47,265,295	47,088,177	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	6,763	6,348.71	6,403.77	-	1.73%
	アメリカ			42,936,379	43,308,761	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	6,607	6,218.85	6,150.28	-	1.62%
	アメリカ			41,087,977	40,634,952	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	2,271	17,010.94	16,844.72	-	1.53%
	アメリカ			38,631,864	38,254,369	-
12	VENTAS INC	投資証券	7,307	5,051.13	4,976.33	-	1.45%
	アメリカ			36,908,620	36,362,050	-
13	LINK REIT	投資証券	39,300	928.62	917.90	-	1.44%
	香港			36,494,766	36,073,470	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,262	26,403.64	25,973.53	-	1.31%
	アメリカ			33,321,398	32,778,606	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	10,382	3,179.03	3,104.23	-	1.29%
	アメリカ			33,004,730	32,228,149	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	10,722	2,917.23	2,987.87	-	1.28%
	アメリカ			31,278,552	32,036,010	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	2,829	10,120.96	10,641.45	-	1.20%
	アメリカ			28,632,206	30,104,669	-
18	SEGRO PLC	投資証券	23,329	1,258.86	1,248.88	-	1.16%
	イギリス			29,368,068	29,135,346	-
19	VICI PROPERTIES INC	投資証券	10,796	2,687.63	2,667.89	-	1.15%
	アメリカ			29,015,699	28,802,596	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,511	11,700.09	11,427.89	-	1.14%
	アメリカ			29,378,930	28,695,456	-
21	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	2,194	13,104.68	12,882.35	-	1.13%
	アメリカ			28,751,678	28,263,897	-
22	DUKE REALTY CORP	投資証券	6,975	4,019.50	3,988.33	-	1.11%
	アメリカ			28,036,041	27,818,651	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,849	14,534.21	14,400.19	-	1.06%
	アメリカ			26,873,756	26,625,956	-
24	WP CAREY INC	投資証券	3,303	7,275.41	7,260.87	-	0.96%
	アメリカ			24,030,701	23,982,660	-
25	UDR INC	投資証券	5,741	4,030.93	4,074.56	-	0.93%
	アメリカ			23,141,580	23,392,082	-
26	SCENTRE GROUP	投資証券	103,920	213.80	221.50	-	0.92%
	オーストラリア			22,219,114	23,018,363	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	10,745	1,997.80	2,033.12	-	0.87%
	アメリカ			21,466,411	21,845,952	-
28	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	2,769	7,015.03	7,855.84	-	0.87%
	フランス			19,424,623	21,752,823	-
29	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	13,919	1,501.21	1,518.87	-	0.84%
	アメリカ			20,895,348	21,141,176	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	3,132	6,308.20	6,099.38	-	0.76%
	アメリカ			19,757,284	19,103,264	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	98.25
	小計		98.25
合計(対純資産総額比)			98.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,767	26,999.97	28,723.50	-	6.85%
1	ケイマン諸島	小売	5,767	155,708,839	165,648,466	-	6.85%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	7,678.20	7,812.20	-	5.72%
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	135,904,140	138,275,940	-	5.72%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,783.60	1,779.96	-	5.60%
3	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	135,553,600	135,276,960	-	5.60%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,773	6,085.31	6,424.43	-	3.93%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,773	89,898,432	94,908,252	-	3.93%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	19,200	3,192.53	3,251.75	-	2.58%
5	アメリカ	-	19,200	61,296,762	62,433,734	-	2.58%
6	MEITUAN-B	株式	11,000	3,939.60	4,180.80	-	1.90%
6	香港	小売	11,000	43,335,600	45,988,800	-	1.90%
7	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,342	20,741.32	21,579.22	-	1.20%
7	南アフリカ	小売	1,342	27,834,858	28,959,326	-	1.20%
8	JD.COM INC-ADR	株式	2,650	8,938.69	9,288.80	-	1.02%
8	ケイマン諸島	小売	2,650	23,687,543	24,615,332	-	1.02%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	297,000	79.73	81.74	-	1.00%
9	中国	銀行	297,000	23,679,810	24,276,780	-	1.00%
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,808	2,782.14	2,721.01	-	0.99%
10	インド	エネルギー	8,808	24,505,102	23,966,726	-	0.99%
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,191.26	1,228.78	-	0.89%
11	中国	保険	17,500	20,847,050	21,503,650	-	0.89%
12	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	9,546	1,884.56	1,854.43	-	0.73%
12	アメリカ	-	9,546	17,990,053	17,702,450	-	0.73%
13	VALE SA	株式	11,367	1,317.83	1,526.44	-	0.72%
13	ブラジル	素材	11,367	14,979,787	17,351,070	-	0.72%
14	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,512	1,546.41	1,551.00	-	0.67%
14	インド	ソフトウェア・サービス	10,512	16,255,940	16,304,112	-	0.67%
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,049	3,277.68	3,181.31	-	0.66%
15	インド	銀行	5,049	16,549,036	16,062,446	-	0.66%
16	SK HYNIX INC	株式	1,698	9,250.43	9,306.95	-	0.65%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,698	15,707,247	15,803,218	-	0.65%
17	NIO INC - ADR	株式	2,800	5,033.47	5,610.06	-	0.65%
17	アメリカ	自動車・自動車部品	2,800	14,093,717	15,708,168	-	0.65%
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,545	5,463.60	5,821.55	-	0.61%
18	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,545	13,904,862	14,815,870	-	0.61%
19	NETEASE.COM INC -ADR	株式	1,490	9,269.06	9,697.09	-	0.60%
19	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,490	13,810,908	14,448,667	-	0.60%
20	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	11,104	1,169.80	1,197.53	-	0.55%
20	アメリカ	-	11,104	12,989,474	13,297,483	-	0.55%
21	MEDIATEK INC	株式	5,000	2,668.12	2,639.00	-	0.55%
21	台湾	半導体・半導体製造装置	5,000	13,340,600	13,195,000	-	0.55%
22	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	14,178.90	14,484.34	-	0.52%
22	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	12,236,396	12,499,988	-	0.52%
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	186,000	61.64	65.25	-	0.50%
23	中国	銀行	186,000	11,465,040	12,137,988	-	0.50%
24	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	19,000	631.14	637.17	-	0.50%
24	香港	電気通信サービス	19,000	11,991,660	12,106,230	-	0.50%
25	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	34,400	337.68	349.07	-	0.50%
25	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,400	11,616,192	12,008,008	-	0.50%
26	PINDUODUO INC-ADR	株式	800	14,301.49	14,965.35	-	0.50%
26	アメリカ	小売	800	11,441,197	11,972,283	-	0.50%
27	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,282	1,351.08	1,409.78	-	0.48%
27	ロシア	銀行	8,282	11,189,722	11,675,858	-	0.48%
28	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	38,200	301.75	300.66	-	0.48%
28	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,200	11,527,079	11,485,364	-	0.48%
29	LG CHEM LTD	株式	147	67,918.19	76,302.00	-	0.46%
29	韓国	素材	147	9,983,975	11,216,394	-	0.46%
30	ICICI BANK LTD	株式	15,758	675.03	667.42	-	0.44%
30	インド	銀行	15,758	10,637,240	10,517,259	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	12.91
		銀行	10.54
		メディア・娯楽	8.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.01
		半導体・半導体製造装置	8.00
		素材	6.30
		エネルギー	4.80
		食品・飲料・タバコ	3.14
		自動車・自動車部品	3.06
		保険	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
		資本財	2.56
		電気通信サービス	2.53
		各種金融	2.16
		ソフトウェア・サービス	2.04
		不動産	1.93
		公益事業	1.70
		消費者サービス	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.28
		運輸	1.25
		食品・生活必需品小売り	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		商業・専門サービス	0.23
	小計		92.03
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.87
	小計		3.87
投資証券	外国	投資証券	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			95.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	41,556,000	136.18	136.05	5.250000	4.69%
	ロシア			56,591,376	56,537,353	2047/6/23
2	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	25,972,500	134.01	134.34	5.250000	2.89%
	インドネシア			34,807,565	34,892,495	2047/1/8
3	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	20,778,000	145.87	144.00	7.375000	2.48%
	コロンビア			30,310,115	29,920,527	2037/9/18
4	CROATIA	国債証券	24,933,600	115.18	115.18	6.000000	2.38%
	クロアチア			28,720,265	28,721,013	2024/1/26
5	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	20,778,000	129.91	130.02	5.125000	2.24%
	インドネシア			26,993,738	27,016,802	2045/1/15
6	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	20,778,000	127.70	127.25	4.500000	2.19%
	パナマ			26,533,506	26,440,005	2056/4/1
7	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	20,778,000	126.28	126.37	5.100000	2.18%
	ロシア			26,238,873	26,258,197	2035/3/28
8	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	20,778,000	120.64	120.67	4.350000	2.08%
	インドネシア			25,067,202	25,073,020	2048/1/11
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	20,778,000	122.75	120.65	5.000000	2.08%
	コロンビア			25,504,995	25,068,657	2045/6/15
10	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	20,778,000	117.00	118.00	5.625000	2.03%
	ブラジル			24,310,260	24,518,040	2047/2/21
11	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	20,778,000	116.78	116.84	4.750000	2.01%
	インドネシア			24,265,587	24,277,430	2026/1/8
12	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	20,778,000	116.93	116.40	3.700000	2.01%
	フィリピン			24,295,923	24,186,215	2042/2/2
13	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	20,778,000	115.43	115.45	4.750000	1.99%
	ロシア			23,984,253	23,989,655	2026/5/27
14	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	20,778,000	115.01	115.00	5.875000	1.98%
	インドネシア			23,896,985	23,894,700	2024/1/15
15	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	115.50	114.50	4.750000	1.97%
	メキシコ			23,998,590	23,791,017	2044/3/8
16	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	20,778,000	113.63	113.65	4.250000	1.96%
	ロシア			23,610,872	23,614,820	2027/6/23
17	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	113.35	113.55	4.150000	1.96%
	メキシコ			23,552,070	23,593,626	2027/3/28
18	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	113.25	113.50	4.600000	1.96%
	メキシコ			23,531,085	23,583,030	2048/2/10
19	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	20,778,000	114.00	113.40	3.875000	1.95%
	パナマ			23,687,127	23,562,459	2028/3/17
20	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	114.00	112.87	4.600000	1.94%
	メキシコ			23,686,920	23,453,375	2046/1/23
21	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	20,778,000	111.71	111.94	3.500000	1.93%
	インドネシア			23,211,934	23,259,932	2028/1/11
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	20,778,000	111.25	111.50	5.875000	1.92%
	南アフリカ			23,115,525	23,168,716	2025/9/16
23	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	20,778,000	111.05	111.15	4.625000	1.92%
	ブラジル			23,073,969	23,094,747	2028/1/13
24	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	110.35	110.53	3.750000	1.90%
	メキシコ			22,928,730	22,966,131	2028/1/11
25	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	20,778,000	110.37	110.47	3.000000	1.90%
	フィリピン			22,933,925	22,954,079	2028/2/1
26	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	20,778,000	109.50	110.37	5.000000	1.90%
	ブラジル			22,751,910	22,933,717	2045/1/27
27	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	20,778,000	109.92	109.93	4.875000	1.89%
	ロシア			22,839,593	22,842,086	2023/9/16
28	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	20,778,000	110.15	109.70	3.875000	1.89%
	コロンビア			22,886,967	22,793,466	2027/4/25
29	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	20,778,000	109.19	109.28	3.600000	1.88%
	メキシコ			22,688,744	22,706,821	2025/1/30
30	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	20,778,000	109.00	109.05	4.250000	1.88%
	ブラジル			22,648,020	22,658,616	2025/1/7
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.06
	小計		98.06
合計(対純資産総額比)			98.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算