有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	20,316,296	4.9610	4.8949	-	12.92
	日本			100,789,592	99,446,237	-
2	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	51,462,985	1.9168	1.9187	-	12.83
	日本			98,647,563	98,742,029	-
3	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	30,074,915	3.2623	3.2410	-	12.67
	日本			98,113,507	97,472,799	-
4	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	68,772,107	1.4135	1.3924	-	12.45
	日本			97,213,330	95,758,281	-
5	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	104,944,984	0.9093	0.9108	-	12.42
	日本			95,426,498	95,583,891	-
6	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	53,551,058	1.7977	1.7813	-	12.40
	日本			96,272,773	95,390,499	-
7	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	54,071,067	1.7952	1.7599	-	12.37
	日本			97,072,550	95,159,670	-
8	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	62,046,993	1.5440	1.4810	-	11.94
	日本			95,802,071	91,891,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,455,000	3,379.52	2,551.50	-	3.45
	日本	輸送用機器		11,676,263,644	8,815,432,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,198,100	1,506.09	1,792.00	-	2.94
	日本	銀行業		6,322,741,148	7,522,995,200	-
3	ソニーグループ	株式	2,276,000	2,664.10	3,007.00	-	2.68
	日本	電気機器		6,063,492,693	6,843,932,000	-
4	日立製作所	株式	1,690,400	2,636.51	3,751.00	-	2.48
	日本	電気機器		4,456,772,308	6,340,690,400	-
5	リクルートホールディングス	株式	521,300	6,343.85	10,385.00	-	2.12
	日本	サービス業		3,307,052,136	5,413,700,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,335,400	2,734.95	3,686.00	-	1.92
	日本	銀行業		3,652,260,632	4,922,284,400	-
7	キーエンス	株式	65,000	68,909.57	64,720.00	-	1.64
	日本	電気機器		4,479,122,626	4,206,800,000	-
8	任天堂	株式	410,300	8,254.88	8,810.00	-	1.41
	日本	その他製品		3,386,980,342	3,614,743,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	625,000	4,479.62	5,564.00	-	1.36
	日本	保険業		2,799,766,551	3,477,500,000	-
10	伊藤忠商事	株式	462,300	6,651.68	7,384.00	-	1.33
	日本	卸売業		3,075,071,858	3,413,623,200	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	864,100	2,773.98	3,784.00	-	1.28
	日本	銀行業		2,396,996,448	3,269,754,400	-
12	信越化学工業	株式	583,800	6,122.43	5,554.00	-	1.27
	日本	化学		3,574,277,029	3,242,425,200	-
13	三菱商事	株式	1,270,900	3,124.30	2,525.50	-	1.25
	日本	卸売業		3,970,678,090	3,209,657,950	-
14	東京エレクトロン	株式	137,600	34,295.68	23,310.00	-	1.25
	日本	電気機器		4,719,086,094	3,207,456,000	-
15	三井物産	株式	1,010,400	3,206.14	3,136.00	-	1.24
	日本	卸売業		3,239,486,168	3,168,614,400	-
16	日本電信電話	株式	19,389,500	179.12	153.40	-	1.16
	日本	情報・通信業		3,473,055,562	2,974,349,300	-
17	第一三共	株式	615,200	4,973.39	4,749.00	-	1.14
	日本	医薬品		3,059,634,710	2,921,584,800	-
18	ソフトバンクグループ	株式	321,500	8,554.91	8,936.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		2,750,406,219	2,872,924,000	-
19	三菱重工業	株式	1,147,900	1,197.81	2,197.50	-	0.99
	日本	機械		1,374,975,250	2,522,510,250	-
20	HOYA	株式	127,000	18,538.16	19,260.00	-	0.96
	日本	精密機器		2,354,346,641	2,446,020,000	-
21	KDDI	株式	479,400	4,614.16	4,950.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		2,212,028,936	2,373,030,000	-
22	武田薬品工業	株式	580,000	4,440.57	4,083.00	-	0.93
	日本	医薬品		2,575,536,200	2,368,140,000	-
23	ソフトバンク	株式	10,430,700	196.38	193.10	-	0.79
	日本	情報・通信業		2,048,382,535	2,014,168,170	-
24	本田技研工業	株式	1,539,900	1,734.16	1,291.50	-	0.78
	日本	輸送用機器		2,670,440,666	1,988,780,850	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	759,600	2,126.28	2,604.00	-	0.77
	日本	小売業		1,615,127,082	1,977,998,400	-
26	ファーストリテイリング	株式	38,700	41,647.59	51,110.00	-	0.77
	日本	小売業		1,611,761,833	1,977,957,000	-
27	富士通	株式	604,100	2,326.81	2,866.00	-	0.68
	日本	電気機器		1,405,628,835	1,731,350,600	-
28	三菱電機	株式	667,700	2,319.73	2,547.00	-	0.66
	日本	電気機器		1,548,885,140	1,700,631,900	-
29	アドバンテスト	株式	204,800	6,840.28	8,240.00	-	0.66
	日本	電気機器		1,400,890,808	1,687,552,000	-
30	日本たばこ産業	株式	388,900	3,934.60	4,219.00	-	0.64
	日本	食料品		1,530,167,084	1,640,769,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.90
		銀行業	8.57
		情報・通信業	7.49
		輸送用機器	6.77
		卸売業	6.57
		機械	5.41
		化学	5.22
		サービス業	5.03
		小売業	4.53
		医薬品	4.47
		保険業	3.22
		食料品	3.10
		その他製品	2.55
		精密機器	2.37
		陸運業	2.32
		建設業	2.12
		不動産業	1.78
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.20
		証券、商品先物取引業	0.87
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.80
		ガラス・土石製品	0.66
		海運業	0.64
		ゴム製品	0.56
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.49
		繊維製品	0.41
		空運業	0.34
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.15
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.59
合 計(対純資産総額比)			97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.74	99.29	0.1	0.84
	日本			539,601,600	537,180,540	2026/6/20
2	第342回 利付国債(10年)	国債証券	531,000,000	99.78	99.45	0.1	0.83
	日本			529,876,990	528,090,120	2026/3/20
3	第148回 利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.53	99.14	0.005	0.79
	日本			502,660,120	500,697,400	2026/6/20
4	第344回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	99.61	99.14	0.1	0.78
	日本			498,088,180	495,720,000	2026/9/20
5	第345回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	99.55	99.02	0.1	0.78
	日本			496,765,550	494,144,730	2026/12/20
6	第371回 利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	95.71	95.87	0.4	0.77
	日本			487,210,650	488,024,110	2033/6/20
7	第147回 利付国債(5年)	国債証券	486,000,000	99.57	99.33	0.005	0.76
	日本			483,933,080	482,743,800	2026/3/20
8	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	100.42	98.94	0.8	0.74
	日本			475,018,120	467,995,660	2033/9/20
9	第348回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	99.35	98.60	0.1	0.73
	日本			469,941,340	466,420,570	2027/9/20
10	第370回 利付国債(10年)	国債証券	478,000,000	98.25	96.98	0.5	0.73
	日本			469,639,440	463,597,860	2033/3/20
11	第153回 利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.14	98.51	0.005	0.73
	日本			464,993,160	462,054,110	2027/6/20
12	第369回 利付国債(10年)	国債証券	475,000,000	98.53	97.25	0.5	0.73
	日本			468,055,020	461,951,750	2032/12/20
13	第346回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.56	98.90	0.1	0.72
	日本			462,990,120	459,889,650	2027/3/20
14	第373回 利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	97.88	96.96	0.6	0.72
	日本			463,951,200	459,599,880	2033/12/20
15	第374回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	98.23	98.38	0.8	0.71
	日本			448,912,330	449,605,740	2034/3/20
16	第347回 利付国債(10年)	国債証券	440,000,000	99.36	98.75	0.1	0.68
	日本			437,208,450	434,530,800	2027/6/20
17	第149回 利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	99.48	98.97	0.005	0.65
	日本			412,842,000	410,746,250	2026/9/20
18	第366回 利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	97.01	95.79	0.2	0.64
	日本			413,262,600	408,095,220	2032/3/20
19	第154回 利付国債(5年)	国債証券	411,000,000	99.13	98.60	0.1	0.64
	日本			407,442,010	405,282,990	2027/9/20
20	第150回 利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	99.44	98.83	0.005	0.63
	日本			400,753,600	398,305,050	2026/12/20
21	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	98.62	0.32	0.62
	日本			397,514,000	394,506,400	2027/7/8
22	第368回 利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	95.21	0.2	0.62
	日本			398,466,530	393,217,300	2032/9/20
23	第365回 利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	95.39	0.1	0.60
	日本			384,070,000	379,660,160	2031/12/20
24	第350回 利付国債(10年)	国債証券	383,000,000	99.18	98.30	0.1	0.59
	日本			379,859,400	376,504,320	2028/3/20
25	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	95.67	0.1	0.59
	日本			379,385,440	375,026,400	2031/9/20
26	第375回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	101.29	100.78	1.1	0.58
	日本			373,775,730	371,889,270	2034/6/20
27	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	96.15	0.1	0.58
	日本			374,085,120	369,216,000	2031/3/20
28	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	95.91	0.1	0.58
	日本			372,956,160	368,305,920	2031/6/20
29	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	96.32	0.1	0.57
	日本			364,174,820	359,281,060	2030/12/20
30	第360回 利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.87	96.46	0.1	0.55
	日本			355,282,620	350,175,210	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	80.42
		特殊債券	7.15
		社債券	6.34
		地方債証券	4.91
	小計		98.81
	外国	社債券	0.31
	小計		0.31
合 計(対純資産総額比)			99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,270	129,684.02	125,500.00	-	7.50
	日本			2,369,327,121	2,292,885,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,217	565,962.27	554,000.00	-	5.83
	日本			1,820,700,626	1,782,218,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	16,241	91,792.67	91,300.00	-	4.85
	日本			1,490,804,895	1,482,803,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,026	142,107.29	141,700.00	-	4.65
	日本			1,424,767,699	1,420,684,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	10,521	129,589.45	127,300.00	-	4.38
	日本			1,363,410,640	1,339,323,300	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	8,763	147,133.91	147,300.00	-	4.22
	日本			1,289,334,531	1,290,789,900	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,456	247,541.28	236,100.00	-	4.22
	日本			1,350,585,244	1,288,161,600	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,257	63,901.32	63,600.00	-	3.59
	日本			1,102,745,148	1,097,545,200	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,697	232,237.53	233,000.00	-	3.58
	日本			1,090,819,717	1,094,401,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,241	160,377.40	166,700.00	-	3.40
	日本			1,000,915,374	1,040,374,700	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,006	139,034.38	136,500.00	-	3.13
	日本			974,074,910	956,319,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,078	302,459.97	295,000.00	-	2.97
	日本			930,971,793	908,010,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,507	68,491.47	68,200.00	-	2.57
	日本			788,131,449	784,777,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,142	334,958.92	330,500.00	-	2.32
	日本			717,482,021	707,931,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,827	100,207.05	101,200.00	-	2.26
	日本			684,113,569	690,892,400	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,412	73,203.26	73,100.00	-	2.25
	日本			688,989,144	688,017,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	5,735	115,010.64	114,600.00	-	2.15
	日本			659,586,030	657,231,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,082	590,942.89	581,000.00	-	2.06
	日本			639,400,212	628,642,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,010	144,505.22	143,900.00	-	1.89
	日本			579,465,948	577,039,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,104	273,524.57	263,800.00	-	1.82
	日本			575,495,715	555,035,200	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,522	327,532.32	321,000.00	-	1.60
	日本			498,504,197	488,562,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,842	126,212.66	126,100.00	-	1.59
	日本			484,909,046	484,476,200	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,683	127,474.13	124,900.00	-	1.51
	日本			469,487,244	460,006,700	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,162	403,448.87	395,000.00	-	1.50
	日本			468,807,590	458,990,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,586	293,297.37	288,300.00	-	1.50
	日本			465,169,640	457,243,800	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,626	91,897.30	90,900.00	-	1.38
	日本			425,116,911	420,503,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,298	304,529.38	300,000.00	-	1.27
	日本			395,279,148	389,400,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,082	353,944.45	348,000.00	-	1.23
	日本			382,967,895	376,536,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	6,037	61,499.10	60,900.00	-	1.20
	日本			371,270,089	367,653,300	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,768	132,313.40	132,800.00	-	1.20
	日本			366,243,506	367,590,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.76
	小計		98.76
合 計(対純資産総額比)			98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	34,444.71	35,413.34	-	5.17
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		58,425,739,620	60,068,758,657	-
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	22,153.00	20,401.15	-	4.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		60,624,740,328	55,830,546,311	-
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	62,978.77	63,761.51	-	4.32
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		49,614,047,897	50,230,682,011	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	30,835.46	31,013.24	-	2.81
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		32,495,184,600	32,682,535,652	-
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	84,581.44	85,801.20	-	1.80
	アメリカ	メディア・娯楽		20,622,309,950	20,919,707,329	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	26,842.30	25,509.73	-	1.44
	アメリカ	メディア・娯楽		17,543,378,749	16,672,445,386	-
7	TESLA, INC.	株式	320,764	52,146.08	50,179.83	-	1.39
	アメリカ	自動車・自動車部品		16,726,586,756	16,095,885,748	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	27,067.65	25,749.40	-	1.24
	アメリカ	メディア・娯楽		15,180,649,308	14,441,323,059	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	36,643.38	37,653.34	-	1.03
	アメリカ	銀行		11,630,867,410	11,951,435,149	-
10	BROADCOM INC	株式	495,006	24,924.01	24,068.65	-	1.03
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,337,538,325	11,914,129,032	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	70,686.08	72,819.47	-	0.93
	アメリカ	金融サービス		10,449,807,333	10,765,194,888	-
12	ELI LILLY & CO	株式	90,128	110,027.10	118,811.76	-	0.92
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,916,523,030	10,708,266,359	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	87,022.54	91,707.20	-	0.81
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		8,965,236,822	9,447,859,282	-
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	47,021.31	47,437.87	-	0.76
	アメリカ	金融サービス		8,763,127,479	8,840,760,133	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	17,882.28	17,736.06	-	0.76
	アメリカ	エネルギー		8,863,158,449	8,790,687,205	-
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	78,304.45	80,250.96	-	0.64
	アメリカ	金融サービス		7,207,611,723	7,386,779,974	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	140,241.47	144,944.04	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,931,855,628	7,164,294,355	-
18	HOME DEPOT INC	株式	110,817	61,350.33	64,394.62	-	0.61
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		6,798,660,609	7,136,018,671	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	25,743.13	27,036.72	-	0.61
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		6,748,743,928	7,087,867,082	-
20	WALMART INC	株式	493,197	13,056.95	13,849.99	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,439,649,188	6,830,774,109	-
21	NETFLIX INC	株式	47,879	131,339.98	132,250.23	-	0.55
	アメリカ	メディア・娯楽		6,288,427,113	6,332,008,838	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	23,066.36	23,424.99	-	0.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,195,348,120	6,291,672,825	-
23	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	15,474.65	15,953.78	-	0.49
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,560,184,487	5,732,338,175	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	6,995.84	7,200.84	-	0.48
	アメリカ	銀行		5,450,377,642	5,610,095,668	-
25	ABBVIE INC	株式	197,069	25,120.59	27,597.47	-	0.47
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,950,491,295	5,438,607,628	-
26	SALESFORCE INC	株式	106,652	48,753.83	49,745.70	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,199,694,351	5,305,479,185	-
27	ORACLE CORP	株式	185,482	28,473.19	27,540.19	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,281,265,334	5,108,211,005	-
28	CHEVRON CORP	株式	193,841	24,058.10	24,436.46	-	0.41
	アメリカ	エネルギー		4,663,446,937	4,736,788,114	-
29	ASML HOLDING NV	株式	44,579	99,483.73	102,349.67	-	0.39
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,434,885,519	4,562,646,384	-
30	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,436.89	9,712.17	-	0.38
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,310,999,939	4,436,756,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.97
		半導体・半導体製造装置	8.57
		金融サービス	7.26
		資本財	7.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
		メディア・娯楽	6.45
		銀行	5.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.97
		エネルギー	4.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		素材	3.30
		保険	3.05
		食品・飲料・タバコ	2.80
		公益事業	2.64
		消費者サービス	1.99
		自動車・自動車部品	1.90
		生活必需品流通・小売り	1.80
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	1.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		電気通信サービス	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.12
		不動産管理・開発	0.29
		その他	0.04
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		96.09
投資証券	外国		1.87
	小計		1.87
合 計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	2,288,233,200	95.37	95.47	1.5	2.40
	アメリカ			2,182,310,885	2,184,713,530	2026/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,184,222,600	96.74	96.81	1.625	2.33
	アメリカ			2,113,235,365	2,114,764,321	2026/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,698,839,800	96.15	96.24	1.625	1.80
	アメリカ			1,633,604,351	1,635,133,307	2026/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,412,433,800	93.71	94.17	2.625	1.46
	アメリカ			1,323,704,708	1,330,103,033	2029/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,374,748,800	92.40	92.90	2.375	1.40
	アメリカ			1,270,289,043	1,277,224,120	2029/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,297,871,400	97.94	97.98	2.25	1.40
	アメリカ			1,271,265,036	1,271,680,355	2025/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,293,349,200	95.62	95.78	2.375	1.36
	アメリカ			1,236,765,172	1,238,886,265	2027/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,234,560,600	95.72	95.85	2	1.30
	アメリカ			1,181,795,479	1,183,338,680	2026/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,314,452,800	88.92	89.45	1.625	1.29
	アメリカ			1,168,877,152	1,175,870,041	2029/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,175,772,000	95.74	95.89	2.25	1.24
	アメリカ			1,125,754,659	1,127,541,832	2027/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,162,205,400	94.92	95.12	2.25	1.22
	アメリカ			1,103,223,475	1,105,547,886	2027/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,070,254,000	95.24	95.62	2.875	1.13
	アメリカ			1,019,374,124	1,023,387,577	2028/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	951,169,400	95.57	95.87	2.875	1.00
	アメリカ			909,056,864	911,962,197	2028/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	955,691,600	94.44	94.69	2.25	1.00
	アメリカ			902,602,931	904,992,160	2027/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	893,888,200	95.50	95.78	2.75	0.94
	アメリカ			853,663,231	856,175,056	2028/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	818,518,200	95.88	96.29	3.125	0.87
	アメリカ			784,877,101	788,200,285	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	890,873,400	82.20	82.98	1.25	0.81
	アメリカ			732,324,661	739,318,017	2031/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	860,725,400	84.92	85.68	1.625	0.81
	アメリカ			731,006,077	737,529,773	2031/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	836,607,000	83.00	83.76	1.125	0.77
	アメリカ			694,383,810	700,817,317	2031/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	820,025,600	82.24	82.94	0.875	0.75
	アメリカ			674,405,453	680,137,432	2030/11/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	770,281,400	81.50	82.17	0.625	0.70
	アメリカ			627,833,260	633,009,551	2030/8/15
22	WI TREASURY SEC.	国債証券	666,270,800	82.24	82.90	0.625	0.61
	アメリカ			547,981,082	552,405,120	2030/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	575,826,800	90.80	91.04	0.5	0.58
	アメリカ			522,873,767	524,290,301	2027/6/30
24	US TREASURY N/B	国債証券	586,378,600	87.06	87.67	1.5	0.57
	アメリカ			510,512,936	514,130,892	2030/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	497,442,000	88.98	89.56	1.75	0.49
	アメリカ			442,663,686	445,519,004	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	413,027,600	99.92	100.98	4.375	0.46
	アメリカ			412,701,308	417,091,791	2034/5/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	416,042,400	97.07	98.13	4	0.45
	アメリカ			403,885,641	408,287,369	2034/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	394,938,800	100.90	101.94	4.5	0.44
	アメリカ			398,501,147	402,636,157	2033/11/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	396,446,200	95.99	97.04	3.875	0.42
	アメリカ			380,562,365	384,735,179	2034/8/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	388,909,200	97.25	97.33	2.25	0.42
	アメリカ			378,241,420	378,560,326	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.87
	小計		98.87
合 計(対純資産総額比)			98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	66,062	17,359.47	17,757.17	-	6.80
	アメリカ			1,146,801,965	1,173,074,296	-
2	EQUINIX INC	投資証券	6,772	139,385.53	147,589.53	-	5.80
	アメリカ			943,918,857	999,476,324	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	41,304	20,832.85	20,998.08	-	5.03
	アメリカ			860,480,420	867,304,778	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	21,957	28,259.92	29,436.50	-	3.75
	アメリカ			620,503,075	646,337,388	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	21,839	27,325.91	27,698.47	-	3.51
	アメリカ			596,770,597	604,906,995	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	11,226	50,486.08	52,964.00	-	3.45
	アメリカ			566,756,804	594,573,935	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	62,122	8,621.93	8,791.15	-	3.17
	アメリカ			535,611,730	546,124,242	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	124,471	3,681.31	3,748.06	-	2.71
	オーストラリア			458,217,336	466,525,921	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	15,137	24,977.18	26,029.78	-	2.29
	アメリカ			378,079,589	394,012,828	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	20,957	17,595.14	18,727.93	-	2.28
	アメリカ			368,741,354	392,481,388	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	74,686	4,857.58	4,914.12	-	2.13
	アメリカ			362,793,526	367,016,265	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	10,092	34,604.20	35,847.47	-	2.10
	アメリカ			349,225,651	361,772,762	-
13	VENTAS INC	投資証券	29,386	9,685.06	9,728.75	-	1.66
	アメリカ			284,605,421	285,889,329	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	24,223	11,242.01	11,679.33	-	1.64
	アメリカ			272,315,400	282,908,536	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,559	45,526.79	47,157.50	-	1.25
	アメリカ			207,556,664	214,991,049	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	40,480	5,130.28	5,217.11	-	1.23
	アメリカ			207,674,024	211,188,669	-
17	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	8,301	23,859.50	24,902.24	-	1.20
	アメリカ			198,057,729	206,713,560	-
18	KIMCO REALTY CORP	投資証券	47,896	3,777.91	3,886.07	-	1.08
	アメリカ			180,947,004	186,127,553	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	11,106	15,783.97	16,659.78	-	1.07
	アメリカ			175,296,797	185,023,569	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	50,393	3,230.03	3,352.45	-	0.98
	アメリカ			162,771,313	168,940,395	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	8,363	19,087.15	19,379.13	-	0.94
	アメリカ			159,625,860	162,067,700	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	19,500	7,578.89	7,787.22	-	0.88
	アメリカ			147,788,543	151,850,953	-
23	UDR INC	投資証券	21,297	6,714.51	6,983.78	-	0.86
	アメリカ			142,998,932	148,733,652	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	7,625	18,303.71	19,148.50	-	0.85
	アメリカ			139,565,815	146,007,329	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	13,396	10,682.32	10,866.84	-	0.84
	アメリカ			143,100,422	145,572,277	-
26	SEGRO PLC	投資証券	95,639	1,463.57	1,494.38	-	0.83
	イギリス			139,974,688	142,921,768	-
27	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	50,843	2,616.79	2,778.13	-	0.82
	アメリカ			133,045,939	141,248,880	-
28	SCENTRE GROUP	投資証券	370,863	347.50	364.70	-	0.78
	オーストラリア			128,877,558	135,256,999	-
29	WP CAREY INC	投資証券	15,567	8,515.45	8,669.05	-	0.78
	アメリカ			132,560,131	134,951,216	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	11,488	11,195.88	11,442.67	-	0.76
	アメリカ			128,618,351	131,453,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		96.57
	小計		96.57
合 計(対純資産総額比)			96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	295,000	4,813.72	4,653.95	-	9.31
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,420,049,129	1,372,916,430	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	77,800	7,859.73	7,748.00	-	4.09
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		611,487,373	602,794,400	-
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	91,849	6,254.05	6,079.34	-	3.79
	アメリカ	-		574,428,896	558,381,685	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	57,359	6,101.76	6,005.09	-	2.34
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		349,991,141	344,446,530	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	195,200	1,644.54	1,615.45	-	2.14
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		321,014,234	315,337,401	-
6	HDFC BANK LTD	株式	68,075	3,138.75	3,209.73	-	1.48
	インド	銀行		213,671,046	218,502,948	-
7	MEITUAN-B	株式	59,460	3,324.33	3,335.51	-	1.35
	香港	消費者サービス		197,665,009	198,329,662	-
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	81,422	2,345.85	2,334.20	-	1.29
	アメリカ	-		191,003,980	190,055,957	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	74,094	2,228.47	2,274.73	-	1.14
	インド	エネルギー		165,116,867	168,543,992	-
10	ICICI BANK LTD	株式	62,942	2,241.93	2,302.56	-	0.98
	インド	銀行		141,111,570	144,928,140	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	149,200	943.46	905.32	-	0.92
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		140,764,330	135,073,952	-
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	40,031	3,273.68	3,323.40	-	0.90
	インド	ソフトウェア・サービス		131,048,690	133,039,165	-
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,162,000	116.48	113.31	-	0.89
	中国	銀行		135,350,785	131,671,449	-
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	8,341	17,616.41	14,893.11	-	0.84
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		146,938,478	124,223,447	-
15	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	43,167	2,764.12	2,715.58	-	0.80
	アメリカ	-		119,319,024	117,223,488	-
16	SK HYNIX INC	株式	6,610	18,493.57	17,431.01	-	0.78
	韓国	半導体・半導体製造装置		122,242,547	115,219,042	-
17	MEDIATEK INC	株式	18,000	5,950.57	5,811.65	-	0.71
	台湾	半導体・半導体製造装置		107,110,404	104,609,772	-
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	21,079	4,957.67	4,877.94	-	0.70
	アメリカ	-		104,502,916	102,822,232	-
19	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	180,400	548.17	539.45	-	0.66
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		98,890,048	97,317,591	-
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,801	2,735.29	2,793.11	-	0.58
	インド	電気通信サービス		84,249,704	86,030,765	-
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	11,098	7,261.34	7,598.37	-	0.57
	インド	ソフトウェア・サービス		80,586,400	84,326,721	-
22	JD.COM INC - CL A	株式	29,457	2,657.56	2,754.41	-	0.55
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		78,283,862	81,136,773	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	839,000	91.70	88.13	-	0.50
	中国	銀行		76,939,237	73,944,006	-
24	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,450	9,792.70	9,704.36	-	0.49
	香港	消費者サービス		72,955,623	72,297,556	-
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	34,000	2,028.96	2,039.51	-	0.47
	アメリカ	銀行		68,984,653	69,343,414	-
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	79,000	893.92	867.77	-	0.47
	中国	保険		70,620,114	68,554,304	-
27	NASPERS LTD-N SHS	株式	2,013	34,220.55	33,957.24	-	0.46
	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		68,885,979	68,355,934	-
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	702,300	94.61	95.00	-	0.45
	インドネシア	銀行		66,445,150	66,718,500	-
29	BYD CO LTD	株式	12,500	5,202.78	4,885.11	-	0.41
	香港	自動車・自動車部品		65,034,775	61,063,925	-
30	BANK OF CHINA LTD - H	株式	871,000	72.25	69.34	-	0.41
	中国	銀行		62,929,837	60,399,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.98
		半導体・半導体製造装置	12.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		メディア・娯楽	5.93
		素材	5.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
		資本財	4.36
		エネルギー	3.76
		自動車・自動車部品	3.42
		消費者サービス	2.91
		保険	2.82
		金融サービス	2.73
		食品・飲料・タバコ	2.65
		ソフトウェア・サービス	2.44
		公益事業	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
		電気通信サービス	2.00
		運輸	1.64
		生活必需品流通・小売り	1.08
		耐久消費財・アパレル	1.03
		不動産管理・開発	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		その他	0.41
		商業・専門サービス	0.04
	小計		87.35
投資信託受益証券	外国		6.57
	小計		6.57
投資証券	外国		0.05
	小計		0.05
合 計(対純資産総額比)			93.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	120,592,000	86.43	87.85	4.4	2.00
	カタール			104,228,871	105,941,277	2050/4/16
2	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	90,444,000	89.84	91.15	4.875	1.55
	ドミニカ共和国			81,260,316	82,439,706	2032/9/23
3	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	82,907,000	94.56	96.52	5.5	1.51
	ポーランド			78,405,149	80,025,152	2054/3/18
4	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	75,370,000	98.14	99.01	5.125	1.41
	ポーランド			73,972,640	74,629,112	2034/9/18
5	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	90,444,000	78.51	79.62	3.875	1.36
	アラブ首長国連邦			71,013,011	72,015,130	2050/4/16
6	REPUBLIC OF PERU	国債証券	79,892,200	85.89	86.51	2.783	1.30
	ペルー			68,625,801	69,118,736	2031/1/23
7	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	60,296,000	103.33	104.46	5.75	1.19
	ウルグアイ			62,309,886	62,988,819	2034/10/28
8	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	60,296,000	103.68	104.15	6.25	1.18
	オマーン			62,516,098	62,799,489	2031/1/25
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	102.64	104.07	8.75	1.18
	コロンビア			61,890,829	62,752,459	2053/11/14
10	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	101.79	103.03	8	1.17
	コロンビア			61,378,916	62,124,174	2035/11/14
11	HUNGARY	国債証券	60,296,000	102.50	102.59	6.125	1.17
	ハンガリー			61,803,400	61,860,078	2028/5/22
12	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	100.69	101.51	6.25	1.15
	ブラジル			60,716,263	61,207,072	2031/3/18
13	STATE OF QATAR	国債証券	60,296,000	100.27	101.06	4.75	1.15
	カタール			60,461,211	60,939,358	2034/5/29
14	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	61,803,400	97.15	98.13	4.875	1.14
	ポーランド			60,044,475	60,649,530	2033/10/4
15	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	60,296,000	99.62	100.53	6.35	1.14
	メキシコ			60,068,081	60,617,377	2035/2/9
16	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	99.44	100.37	7.5	1.14
	コロンビア			59,958,945	60,520,301	2034/2/2
17	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	99.51	100.34	6.125	1.14
	ブラジル			60,002,961	60,502,212	2032/1/22
18	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	67,833,000	86.09	89.13	5.875	1.14
	ドミニカ共和国			58,398,108	60,462,944	2060/1/30
19	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	97.63	100.14	7.125	1.14
	ブラジル			58,868,190	60,381,017	2054/5/13
20	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	60,296,000	99.51	100.00	4.85	1.14
	チリ			60,006,579	60,301,426	2029/1/22
21	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	99.80	99.95	4.75	1.14
	サウジアラビア			60,177,216	60,267,057	2028/1/18
22	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	98.49	99.57	5	1.13
	サウジアラビア			59,390,957	60,040,947	2034/1/16
23	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	98.19	99.26	4.875	1.13
	サウジアラビア			59,205,245	59,851,015	2033/7/18
24	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	97.92	98.91	6	1.12
	ブラジル			59,044,858	59,640,582	2033/10/20
25	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	96.36	98.19	5.75	1.12
	サウジアラビア			58,104,240	59,207,054	2054/1/16
26	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	国債証券	60,296,000	97.33	97.99	4.7	1.11
	インドネシア			58,689,111	59,088,874	2032/6/6
27	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	60,296,000	96.31	97.36	6	1.11
	メキシコ			58,072,283	58,709,009	2036/5/7
28	KSA SUKUK LTD	特殊債券	60,296,000	96.14	97.02	4.511	1.10
	ケイマン諸島			57,970,383	58,501,591	2033/5/22
29	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	60,296,000	96.51	96.65	0.55	1.10
	中国			58,193,478	58,277,289	2025/10/21
30	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	60,296,000	94.76	96.50	5.5	1.10
	ポーランド			57,140,710	58,186,242	2053/4/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	92.69
		特殊債券	3.88
	小計		96.57
合 計(対純資産総額比)			96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。