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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,528,546,884	円
Ⅱ 負債総額	5,978,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,567,939	円
Ⅳ 発行済口数	1,504,000,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円
(1万口当たり純資産額)	(10,123	円)

開示資料

決算

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