- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 644,501,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,643,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,857,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,398,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,947 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 644,501,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,643,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,857,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,398,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,947 | 円) |
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