- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,382,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,810,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,757,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,578 | 円) |
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,382,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,810,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,757,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,578 | 円) |
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