- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,184,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,041,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,143,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,038,016,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,281 | 円) |
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,184,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,041,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,143,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,038,016,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,281 | 円) |
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