有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	213,110,762	1.3377	285,078,267	1.3198	281,263,583	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	7,200,000	8,092.25	582,642,273	8,236.49	593,027,395	2.9	2024/6/15	6.93
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,963.43	349,085,999	13,469.69	336,742,462	3.75	2024/9/1	3.94
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	74,000,000	438.10	324,198,547	431.97	319,664,645	5.75	2026/3/5	3.74
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	12,301.69	307,542,375	12,110.41	302,760,375	1	2022/7/15	3.54
5	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4,000,000	7,439.55	297,582,121	7,404.46	296,178,581	3.1	2028/2/22	3.46
6	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,100,000	14,004.59	294,096,587	13,879.41	291,467,650	1.625	2025/8/26	3.41
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	3,500,000	7,849.20	274,722,070	7,942.88	278,000,933	2.3	2024/9/8	3.25
8	イギリス	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000	13,918.60	278,372,160	13,835.28	276,705,660	1.375	2025/9/8	3.23
9	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	25,000,000	1,104.03	276,009,028	1,091.68	272,920,070	0.375	2024/3/27	3.19
10	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,105.81	276,454,940	1,086.69	271,674,218	0.375	2024/4/11	3.17
11	イギリス	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	13,249.34	264,986,832	13,229.34	264,586,872	0.625	2026/9/15	3.09
12	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	2,100,000	12,020.77	252,436,304	11,930.19	250,534,060	0.05	2029/9/26	2.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	10,987.57	230,739,155	11,121.91	233,560,227	2.5	2021/2/28	2.73
14	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	20,000,000	1,138.24	227,648,870	1,116.40	223,281,630	1	2025/5/12	2.61
15	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,800,000	7,045.12	197,263,581	7,070.57	197,976,031	2.4	2029/11/21	2.31
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,500,000	7,296.23	182,405,922	7,317.48	182,937,120	3.1	2026/8/17	2.14
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	12,237.49	183,562,450	11,891.00	178,365,145	0.5	2030/4/30	2.08
18	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	1,300,000	12,266.54	159,465,115	12,107.18	157,393,433	0.25	2029/6/29	1.84
19	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	7,642.35	152,847,136	7,506.10	150,122,047	3.5	2027/7/19	1.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	130,000,000	117.03	152,139,000	113.98	148,174,000	1.2	2035/9/20	1.73
21	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	13,000,000	1,159.66	150,756,368	1,130.28	146,936,763	1.25	2025/5/12	1.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	90,000,000	117.83	106,047,000	116.22	104,600,700	1.4	2034/9/20	1.22
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,000,000	503.38	110,743,924	470.28	103,462,697	7.75	2031/5/29	1.21
24	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,205.96	96,477,088	1,169.20	93,536,768	1.75	2026/11/12	1.09
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	2,747.55	98,911,821	2,535.39	91,274,351	3.828	2034/7/5	1.06
26	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,500,000	1,058.42	89,966,349	1,067.55	90,742,005	3.75	2021/5/25	1.06
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,112.24	65,561,220	12,744.89	63,724,460	1.3	2026/10/31	0.74
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000	20,385.90	61,157,716	20,372.15	61,116,471	2.5	2046/8/15	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	60,000,000	101.07	60,643,800	98.68	59,209,200	0.2	2036/6/20	0.69
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	11,909.57	59,547,855	11,671.66	58,358,332	0.35	2025/2/1	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.17
地方債証券	3.25
特殊債券	42.93
合 計	71.36

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	140,000,000	1,111.78	1,556,494,065	1,112.84	1,557,977,197	1	2023/11/13	4.53
2	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	18,000,000	7,619.74	1,371,553,640	7,601.70	1,368,307,332	0.95	2025/6/15	3.98
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,229.40	1,058,352,240	13,003.81	1,040,304,972	5	2022/3/1	3.02
4	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	7,000,000	13,245.20	927,164,607	13,294.53	930,617,595	0.75	2024/12/13	2.71
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,000,000	11,858.88	830,121,726	12,096.06	846,724,830	0.1	2030/6/22	2.46
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	193,000,000	440.43	850,032,978	431.97	833,719,952	5.75	2026/3/5	2.42
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000	12,989.40	844,311,414	12,744.89	828,417,977	1.3	2026/10/31	2.41
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,062.83	663,455,876	11,993.25	659,629,080	0.45	2021/6/1	1.92
9	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	12,033.12	589,623,170	11,930.19	584,579,475	0.05	2029/9/26	1.70
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,233.02	569,321,010	14,307.38	572,295,414	5	2025/3/1	1.66
11	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,920.65	546,032,759	10,963.80	548,190,314	2.241	2021/2/16	1.59
12	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	4,000,000	13,567.57	542,703,058	13,649.30	545,972,064	1.5	2022/12/15	1.59
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	13,341.54	533,661,635	13,406.30	536,252,284	2.75	2024/10/31	1.56
14	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	4,200,000	12,136.17	509,719,377	12,056.85	506,388,028	0.125	2026/6/20	1.47
15	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	12,202.43	500,299,738	12,107.18	496,394,673	0.25	2029/6/29	1.44
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	45,500,000	1,058.07	481,425,691	1,067.55	485,736,615	3.75	2021/5/25	1.41
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,840.30	484,410,623	13,469.69	471,439,448	3.75	2024/9/1	1.37
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,664.56	478,259,775	13,401.55	469,054,425	5.5	2022/9/1	1.36
19	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,917.57	458,538,253	10,993.93	461,745,214	2.293	2021/4/23	1.34
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	400,000,000	117.03	468,120,000	113.98	455,920,000	1.2	2035/9/20	1.32
21	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,800,000	7,988.29	463,321,302	7,778.79	451,169,994	4.75	2026/5/6	1.31
22	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	13,831.68	414,950,500	13,879.41	416,382,357	1.625	2025/8/26	1.21
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,921.47	382,251,538	11,013.06	385,457,234	2.362	2021/5/28	1.12
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	300,000,000	117.44	352,323,000	117.34	352,032,000	1.5	2034/3/20	1.02
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,237.94	329,517,880	8,287.58	331,503,352	2.9	2028/6/2	0.96
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,053.60	331,608,285	10,913.36	327,401,037	2.849	2022/3/3	0.95
27	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	7,516.57	323,212,638	7,484.46	321,831,859	3.3	2028/7/17	0.93
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	7,653.48	306,139,454	7,714.66	308,586,687	2.5	2030/5/21	0.89
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	503.38	317,130,332	470.28	296,279,544	7.75	2031/5/29	0.86
30	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	7,047.37	281,894,998	7,070.57	282,822,902	2.4	2029/11/21	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.78
地方債証券	6.52
特殊債券	19.67
社債券	5.01
合 計	60.00