有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	208,349,904	1.3551	282,334,955	1.3388	278,938,851	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,421.83	469,764,372	13,327.86	466,475,422	1.45	2022/9/15	5.60
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	2,997.93	419,710,621	2,958.03	414,124,229	2.25	2024/10/25	4.97
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000	1,413.72	395,843,112	1,381.26	386,753,875	3	2024/3/14	4.65
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	330,000,000	99.76	329,237,200	100.09	330,316,800	0.1	2030/12/20	3.97
5	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	3,500,000	9,361.12	327,639,289	9,196.62	321,881,799	2.3	2024/9/8	3.87
6	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,279.12	319,781,655	1,279.74	319,937,488	0.375	2024/4/11	3.84
7	日本	国債証券	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	99.82	299,463,000	100.05	300,162,000	0.7	2021/6/16	3.60
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,659.61	293,192,240	14,461.13	289,222,748	2.75	2024/10/31	3.47
9	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	3,000,000	9,216.02	276,480,666	9,061.17	271,835,348	1.8	2024/12/15	3.26
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000	554.08	277,044,844	531.57	265,788,140	5.75	2026/3/5	3.19
11	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,100,000	11,518.82	241,895,260	11,424.60	239,916,762	2.5	2022/10/18	2.88
12	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	1,700,000	13,175.99	223,991,966	12,960.75	220,332,761	0.05	2029/9/26	2.64
13	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	9,298.15	232,453,980	8,741.21	218,530,362	2.4	2029/11/21	2.62
14	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	9,869.81	197,396,309	9,446.63	188,932,656	3.5	2027/7/19	2.27
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	13,858.60	180,161,881	13,803.58	179,446,553	1.75	2024/7/1	2.15
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	17,524.06	175,240,643	17,249.12	172,491,220	5.9	2026/7/30	2.07
17	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	1,800,000	9,871.73	177,691,298	9,370.77	168,674,010	2.9	2028/12/1	2.02
18	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000	9,626.31	173,273,753	9,312.64	167,627,664	3.1	2026/8/17	2.01
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000	3,187.68	165,759,478	3,077.69	160,040,098	2.75	2029/10/25	1.92
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,831.07	148,310,778	14,779.02	147,790,280	4.5	2024/3/1	1.77
21	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	9,767.20	146,508,012	9,305.12	139,576,847	3.1	2028/2/22	1.67
22	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,500,000	9,289.58	139,343,728	9,247.88	138,718,295	2.5	2026/9/1	1.66
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	1,600,000	9,217.16	147,474,614	8,638.42	138,214,877	2.05	2030/6/1	1.66
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,282.43	132,824,340	13,214.93	132,149,380	1	2022/7/15	1.58
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,185.60	131,856,032	13,165.61	131,656,140	0.3	2023/8/15	1.58
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第173回	120,000,000	100.48	120,576,000	98.76	118,519,200	0.4	2040/6/20	1.42
27	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	7,837.59	117,563,900	7,551.90	113,278,586	1.5	2031/5/15	1.36
28	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,383.84	110,707,560	1,360.36	108,829,440	1.75	2026/11/12	1.30
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	8,239.52	107,113,832	8,244.50	107,178,536	0.5	2026/9/21	1.28
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000	8,474.63	101,695,592	8,411.28	100,935,417	1.75	2023/2/1	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.19
地方債証券	11.44
特殊債券	24.14
合 計	83.77

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,981.04	1,427,536,256	10,809.79	1,405,273,095	0.25	2025/9/30	4.38
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	14,537.00	1,308,330,379	14,461.13	1,301,502,367	2.75	2024/10/31	4.05
3	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	35,000,000	3,354.65	1,174,129,025	3,287.80	1,150,730,490	1	2030/3/31	3.58
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,725.44	1,098,035,312	13,627.70	1,090,216,160	5	2022/3/1	3.39
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,370.58	1,069,646,494	13,327.86	1,066,229,535	1.45	2022/9/15	3.32
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,983.84	1,044,346,030	2,958.03	1,035,310,572	2.25	2024/10/25	3.22
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	11,000,000	9,469.88	1,041,687,015	9,290.81	1,021,989,183	2.6	2025/6/2	3.18
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	73,000,000	1,393.93	1,017,575,265	1,381.26	1,008,322,603	3	2024/3/14	3.14
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	9,000,000	9,733.48	876,013,677	9,640.78	867,671,066	3.75	2024/9/1	2.70
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	3,097.92	774,480,140	3,078.53	769,632,500	3.25	2025/7/25	2.39
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,000,000	15,817.15	790,857,684	15,346.92	767,346,065	0.875	2029/10/22	2.39
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	143,000,000	563.19	805,368,192	531.57	760,154,080	5.75	2026/3/5	2.36
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,339.54	733,675,030	13,302.42	731,633,276	0.95	2023/3/1	2.28
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,035.53	717,309,983	10,945.58	711,463,057	1.5	2030/2/15	2.21
15	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	13,130.69	643,404,192	12,960.75	635,076,782	0.05	2029/9/26	1.97
16	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000	9,314.68	605,454,649	9,277.38	603,029,727	2.55	2027/6/18	1.88
17	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	13,374.36	548,349,119	13,219.23	541,988,610	0.25	2029/6/29	1.68
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,675.42	532,368,029	12,193.66	512,134,058	2.875	2028/8/15	1.59
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,174.16	496,095,600	14,061.23	492,143,190	5.5	2022/9/1	1.53
20	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,800,000	10,209.24	490,043,866	9,970.50	478,584,403	4.75	2026/5/6	1.49
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	13,599.40	475,979,196	13,396.91	468,892,116	0	2030/2/15	1.46
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,113.01	466,746,606	11,083.56	465,509,754	2.293	2021/4/23	1.45
23	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	12,000,000	3,706.00	444,720,006	3,646.52	437,582,589	2.25	2028/9/28	1.36
24	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	3,200,000	13,252.08	424,066,776	13,188.58	422,034,835	0.125	2026/6/20	1.31
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	21,492.98	429,859,767	20,755.18	415,103,687	4.75	2030/12/7	1.29
26	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,711.55	417,596,731	9,369.30	402,880,190	3.3	2028/7/17	1.25
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,133.16	389,660,729	11,103.38	388,618,394	2.362	2021/5/28	1.21
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	9,799.23	391,969,301	9,430.64	377,225,772	2.9	2028/6/2	1.17
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000	3,134.88	376,185,656	3,077.69	369,323,304	2.75	2029/10/25	1.15
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	14,174.16	354,354,000	14,089.22	352,230,602	1.3	2026/10/31	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.97
地方債証券	10.75
特殊債券	12.26
社債券	3.72
合 計	77.71