有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	141,741,107	1.2632	179,047,367	1.2658	179,415,893	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	7,580.59	189,514,970	7,946.53	198,663,350	2.4	2029/11/21	7.52
2	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,239.87	185,981,867	1,249.09	187,364,676	0.375	2024/4/11	7.10
3	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	8,528.62	170,572,442	8,790.51	175,810,338	3.5	2027/7/19	6.66
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000	14,392.76	158,320,409	14,445.57	158,901,307	0.35	2023/7/30	6.02
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,577.82	145,778,288	14,516.62	145,166,264	2.45	2023/10/1	5.50
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,322.67	143,226,731	14,384.89	143,848,955	0.65	2023/10/15	5.45
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	704.24	140,849,722	687.55	137,510,304	7.75	2031/5/29	5.21
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	14,025.30	119,215,134	13,823.58	117,500,447	1.7	2032/8/15	4.45
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	14,013.17	105,098,803	13,955.97	104,669,781	4.125	2032/11/15	3.96
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	14,918.49	104,429,451	14,676.29	102,734,043	4.4	2023/10/31	3.89
11	日本	国債証券	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100.05	100,054,000	100.00	100,009,000	0.6	2023/4/20	3.78
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	800,000	11,645.07	93,160,618	11,519.16	92,153,328	0.35	2032/6/22	3.49
13	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	1,232.46	61,623,300	1,233.92	61,696,056	1.25	2025/5/12	2.33
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	430,000	14,096.08	60,613,178	13,970.57	60,073,477	4	2052/11/15	2.27
15	イギリス	特殊債券	KFW	400,000	13,231.55	52,926,220	14,330.87	57,323,494	0.75	2027/12/7	2.17
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	610,000	8,548.45	52,145,586	8,949.90	54,594,390	1.875	2051/11/15	2.06
17	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	600,000	8,340.81	50,044,910	8,636.65	51,819,959	3.1	2028/2/22	1.96
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	16,351.38	49,054,160	15,915.07	47,745,216	5.9	2026/7/30	1.80
19	イギリス	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	13,340.46	40,021,406	14,235.26	42,705,793	0.25	2026/12/15	1.61
20	ドイツ	特殊債券	KFW	300,000	11,565.79	34,697,389	11,460.87	34,382,634	0.125	2032/1/9	1.30
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	250,000	12,964.70	32,411,771	12,910.79	32,276,980	0	2027/10/22	1.22
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	9,691.32	29,073,974	9,776.94	29,330,823	2	2023/9/1	1.11
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	13,276.84	26,553,694	13,299.79	26,599,593	3.5	2033/2/15	1.00
24	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	12,832.01	25,664,025	13,073.88	26,147,777	0.375	2023/9/15	0.99
25	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000	1,276.96	25,539,237	1,281.97	25,639,425	2	2023/5/24	0.97
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	13,698.82	16,438,586	13,586.67	16,304,013	4	2042/11/15	0.61
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	13,281.65	13,281,650	13,301.32	13,301,322	0.8	2027/7/30	0.50
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	120,000	7,874.09	9,448,909	7,972.23	9,566,681	0.5	2024/5/15	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.73
地方債証券	1.61
特殊債券	30.05
合 計	85.41

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000	14,717.64	2,192,929,424	14,676.29	2,186,767,479	4.4	2023/10/31	8.91
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,400,000	14,410.25	1,930,973,607	14,445.57	1,935,706,826	0.35	2023/7/30	7.89
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	13,000,000	12,967.39	1,685,761,820	12,910.79	1,678,402,960	0	2027/10/22	6.84
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000	14,510.79	1,668,741,724	14,516.62	1,669,412,036	2.45	2023/10/1	6.80
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,600,000	14,167.91	1,501,799,355	14,222.12	1,507,545,386	0	2024/1/15	6.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,100,000	14,036.25	1,417,661,930	13,955.97	1,409,553,044	4.125	2032/11/15	5.74
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,474.62	1,247,462,297	12,830.61	1,283,061,595	2.875	2028/5/15	5.23
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000	13,880.54	1,179,846,607	13,823.58	1,175,004,476	1.7	2032/8/15	4.78
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	116,000,000	700.00	812,011,488	687.55	797,559,763	7.75	2031/5/29	3.25
10	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,181.56	716,162,093	9,234.48	720,289,627	4.75	2026/5/6	2.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,629.21	640,572,954	13,970.57	656,617,084	4	2052/11/15	2.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,591.87	629,593,950	12,705.69	635,284,598	1.5	2025/2/15	2.58
13	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第18回財投機関債	500,000,000	100.19	500,967,296	100.19	500,967,296	0.868	2023/6/20	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,549.12	433,571,910	13,586.67	434,773,680	4	2042/11/15	1.77
15	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,492.50	365,177,785	8,631.53	371,155,816	3.3	2028/7/17	1.51
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	17,816.50	356,330,152	17,665.25	353,305,040	4.25	2032/6/7	1.44
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	11,593.48	347,804,496	11,519.16	345,574,980	0.35	2032/6/22	1.40
18	ドイツ	特殊債券	KFW	3,000,000	11,548.31	346,449,300	11,460.87	343,826,340	0.125	2032/1/9	1.40
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,500,000	13,176.94	329,423,550	13,237.63	330,940,985	3.375	2023/10/31	1.34
20	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	7,990.67	319,627,069	8,100.77	324,030,884	0.6	2026/6/1	1.32
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000	13,385.83	307,874,301	13,423.72	308,745,707	0	2026/1/31	1.25
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000	9,742.39	282,529,556	9,776.94	283,531,296	2	2023/9/1	1.15
23	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000	1,280.72	281,758,828	1,281.97	282,033,681	2	2023/5/24	1.14
24	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,000,000	1,275.10	280,522,762	1,274.50	280,390,795	1.5	2023/11/13	1.14
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,276.84	265,536,923	13,299.79	265,995,926	3.5	2033/2/15	1.08
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,436.98	248,739,684	12,775.84	255,516,946	2.75	2028/2/15	1.04
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	14,057.46	253,034,328	14,106.71	253,920,889	0	2024/4/15	1.03
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,519.77	250,395,455	12,639.96	252,799,396	1.125	2025/1/15	1.03
29	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,811.99	234,359,970	7,946.53	238,396,020	2.4	2029/11/21	0.97
30	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	100.57	201,144,000	100.59	201,184,000	0.725	2024/7/30	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.21
特殊債券	12.35
合 計	87.57