有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	157,463,430	1.3118	206,560,528	1.2935	203,678,946	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,944.80	348,620,118	13,353.27	333,831,994	0.5	2026/2/1	8.99
2	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	23,000,000	1,330.54	306,024,453	1,296.84	298,275,160	0.375	2024/4/11	8.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	267,000,000	100.18	267,499,730	100.00	267,000,000	0.1	2029/3/20	7.19
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	15,034.26	270,616,788	14,524.37	261,438,750	2.75	2024/10/31	7.04
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	17,000,000	1,489.21	253,166,924	1,447.34	246,049,333	3	2024/3/14	6.62
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	230,000,000	101.01	232,341,400	100.03	230,075,900	0.1	2028/12/20	6.19
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	14,415.01	230,640,240	13,992.61	223,881,792	1.75	2024/7/1	6.03
8	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	9,550.33	238,758,400	8,418.92	210,473,000	2.4	2029/11/21	5.67
9	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	10,193.14	203,862,800	9,208.28	184,165,600	3.5	2027/7/19	4.96
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	1,600,000	9,738.49	155,815,917	9,036.72	144,587,648	2.15	2031/6/2	3.89
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000	9,205.54	110,466,572	9,070.13	108,841,639	1.75	2023/2/1	2.93
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000	13,761.58	110,092,712	13,449.91	107,599,304	0	2024/8/15	2.89
13	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,401.71	112,137,480	1,316.51	105,321,384	1.75	2026/11/12	2.83
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	585.01	87,752,223	559.50	83,926,080	5.75	2026/3/5	2.26
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000	13,997.12	83,982,739	13,573.62	81,441,759	0.8	2027/7/30	2.19
16	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	900,000	9,200.52	82,804,721	8,514.70	76,632,351	1.5	2031/9/1	2.06
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	64,000,000	111.81	71,560,040	111.93	71,636,480	1.3	2035/6/20	1.93
18	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	1,366.19	68,309,797	1,297.99	64,899,765	1.25	2025/5/12	1.74
19	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	700,000	9,737.13	68,159,938	9,080.79	63,565,550	2.05	2030/6/1	1.71
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	530,000	12,442.43	65,944,900	11,173.85	59,221,447	0	2050/8/15	1.59
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	13,854.54	55,418,180	13,726.18	54,904,735	0.3	2023/8/15	1.47
22	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	600,000	10,072.16	60,432,960	9,110.23	54,661,419	3.1	2028/2/22	1.47
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000	2,954.21	53,175,902	2,948.54	53,073,875	3.478	2024/6/14	1.43
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	17,751.86	53,255,586	16,634.98	49,904,946	5.9	2026/7/30	1.34
25	イギリス	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	15,387.86	46,163,591	14,827.77	44,483,311	0.25	2026/12/15	1.19
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	11,561.77	40,466,209	10,657.49	37,301,217	1.875	2051/11/15	1.00
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	36,000,000	93.40	33,624,000	87.92	31,651,920	0.4	2049/9/20	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.01
地方債証券	8.87
特殊債券	24.72
合 計	95.61

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,400,000	13,509.81	2,350,707,800	13,353.27	2,323,470,680	0.5	2026/2/1	7.57
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	1,880,000,000	100.13	1,882,556,800	100.03	1,880,620,400	0.1	2028/12/20	6.13
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,100,000	13,338.29	1,480,550,401	12,812.07	1,422,139,858	0	2032/2/15	4.63
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	14,669.96	1,320,296,445	14,524.37	1,307,193,750	2.75	2024/10/31	4.26
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	88,000,000	1,463.25	1,287,663,838	1,447.34	1,273,667,137	3	2024/3/14	4.15
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,820.02	1,105,602,260	13,787.83	1,103,026,832	1.45	2022/9/15	3.59
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	13,598.91	883,929,540	13,499.12	877,443,125	0.35	2025/2/1	2.86
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,300,000	13,623.93	858,307,722	13,269.46	835,976,547	0	2026/1/31	2.72
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,841.42	761,278,199	13,814.90	759,819,610	0.95	2023/3/1	2.47
10	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	10,161.40	792,589,200	9,729.92	758,933,760	4.75	2026/5/6	2.47
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	8,100,000	9,490.44	768,726,092	9,036.72	731,974,970	2.15	2031/6/2	2.38
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,087.53	713,164,810	11,721.71	691,580,896	1.875	2032/2/15	2.25
13	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	8,100,000	8,964.77	726,146,494	8,514.70	689,691,158	1.5	2031/9/1	2.24
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	500,000,000	100.11	500,589,500	100.00	500,000,000	0.1	2029/3/20	1.62
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,114.13	493,994,840	14,003.00	490,105,042	5.5	2022/9/1	1.59
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,218.31	426,549,521	13,964.15	418,924,532	1.3	2026/10/31	1.36
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	450,000,000	89.14	401,143,500	87.92	395,649,000	0.4	2049/9/20	1.28
18	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,627.58	413,986,341	9,122.70	392,276,327	3.3	2028/7/17	1.27
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	577.03	363,530,264	559.50	352,489,538	5.75	2026/3/5	1.14
20	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,584.96	343,398,500	8,278.41	331,136,483	0.6	2026/6/1	1.07
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,953.65	324,901,895	2,948.54	324,340,352	3.478	2024/6/14	1.05
22	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	9,669.81	290,094,519	9,188.54	275,656,269	3.4	2028/7/24	0.89
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	2,800,000	10,139.64	283,909,922	9,725.96	272,326,981	2.9	2028/12/1	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	230,000,000	111.61	256,712,200	111.93	257,443,600	1.3	2035/6/20	0.83
25	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,990.24	269,707,200	8,418.92	252,567,600	2.4	2029/11/21	0.82
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	13,620.78	217,932,608	13,574.31	217,188,960	0	2024/1/15	0.70
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,843.74	207,656,186	13,823.10	207,346,560	0.95	2023/3/15	0.67
28	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	101.22	202,444,000	101.11	202,230,000	0.725	2024/7/30	0.65
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	1,600,000	9,524.87	152,398,032	9,070.16	145,122,574	2.25	2031/12/2	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	9,936.53	139,111,533	9,984.34	139,780,845	1.625	2050/11/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.28
地方債証券	5.99
特殊債券	7.62
合 計	66.90