有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 51,637,021,490 | 81.67 |
| アメリカ | 6,675,802,838 | 10.56 | |
| 香港 | 1,196,807,002 | 1.89 | |
| スイス | 621,793,914 | 0.98 | |
| ニュージーランド | 600,492,803 | 0.95 | |
| イギリス | 505,739,202 | 0.80 | |
| フランス | 392,559,136 | 0.62 | |
| 小計 | 61,630,216,385 | 97.48 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,595,624,329 | 2.52 |
| 純資産総額 | 63,225,840,714 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |