有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 24,539,642,400 | 75.47 |
| アメリカ | 4,534,988,860 | 13.95 | |
| スイス | 1,213,042,343 | 3.73 | |
| フランス | 1,079,457,056 | 3.32 | |
| 香港 | 496,644,635 | 1.53 | |
| オーストラリア | 195,161,354 | 0.60 | |
| 小計 | 32,058,936,648 | 98.60 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 455,921,156 | 1.40 |
| 純資産総額 | 32,514,857,804 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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