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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/03/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	41,999,643,340	82.07
	アメリカ	5,578,310,177	10.90
	香港	1,211,562,072	2.37
	ニュージーランド	797,230,916	1.56
	スイス	637,432,426	1.25
	フランス	383,371,781	0.75
	小計	50,607,550,712	98.89
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	565,939,461	1.11
純資産総額		51,173,490,173	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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