有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,826,689,900 | 71.15 |
| アメリカ | 4,529,643,349 | 23.31 | |
| デンマーク | 460,885,194 | 2.37 | |
| フランス | 284,191,987 | 1.46 | |
| ニュージーランド | 108,575,504 | 0.56 | |
| 小計 | 19,209,985,934 | 98.85 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 224,274,139 | 1.15 |
| 純資産総額 | 19,434,260,073 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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