資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,168,972,883	94.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,140,977	5.86
合計(純資産総額)		3,366,113,860	100.00

その他の資産の投資状況

2019/01/31 9:26

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,403,462,571	94.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,269,373	5.58
合計(純資産総額)		3,604,731,944	100.00

その他の資産の投資状況

2019/01/31 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	161,470	179,077
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	161,470	179,077
退職給付引当金	161,470	179,077
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	161,470	179,077

(3) 退職給付費用 (単位:千円)

2019/01/31 9:26

#4 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

2019/01/31 9:26

#5 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	4,931,214,461	円
Ⅱ 負債総額	1,565,100,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,366,113,860	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

2019/01/31 9:26

#6 資産の評価（連結）

a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2019/01/31 9:26

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,464,792,000	5.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,501,255	0.66
合計(純資産総額)		60,416,313,955	100.00

その他の資産の投資状況

2019/01/31 9:26