農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)
| Ⅰ 資産総額 | 4,931,214,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,565,100,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,366,113,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,358,038,390 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,024 | 円 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)
| Ⅰ 資産総額 | 5,254,560,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,828,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,604,731,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,466,118,727 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,400 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 61,888,686,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,372,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,416,313,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,546,086,869 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,874 | 円 |
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,083,059,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,487,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,750,571,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,761,852,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,959 | 円 |
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,664,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,884,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,779,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,711,721,641 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,395 | 円 |
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 764,213,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,364,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,849,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 666,227,747 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,105 | 円 |
米国債券・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,412,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,754,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,657,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,692,134,013 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,789 | 円 |
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 730,830,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,830,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,520,942 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,190 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
