有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,845,484,540	円
Ⅱ 負債総額	2,243,362,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,602,121,983	円
Ⅳ 発行済口数	4,373,448,410	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,523	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,906,927,960	円
Ⅱ 負債総額	2,573,882,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,333,045,798	円
Ⅳ 発行済口数	4,678,750,610	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,398	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,072,316,560	円
Ⅱ 負債総額	716,621,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,355,694,903	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,910,666	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,787	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	64,562,640,608	円
Ⅱ 負債総額	476,386,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,086,254,181	円
Ⅳ 発行済口数	45,111,510,678	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,206	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,214,645,873	円
Ⅱ 負債総額	40,654,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,173,991,619	円
Ⅳ 発行済口数	858,490,916	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,675	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,806,618,280	円
Ⅱ 負債総額	87,064,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,719,553,605	円
Ⅳ 発行済口数	3,081,908,443	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,069	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,708,052,099	円
Ⅱ 負債総額	42,173,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,665,878,333	円
Ⅳ 発行済口数	2,338,739,573	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,399	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,101,463,380	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,463,376	円
Ⅳ 発行済口数	826,882,321	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,321	円