有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,543,010,292	円
Ⅱ 負債総額	4,855,173,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,687,837,139	円
Ⅳ 発行済口数	10,003,778,519	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,684	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	51,502,702,318	円
Ⅱ 負債総額	17,216,452,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,286,249,650	円
Ⅳ 発行済口数	24,174,040,919	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,183	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	28,016,117,889	円
Ⅱ 負債総額	1,222,884,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,793,233,862	円
Ⅳ 発行済口数	10,408,957,591	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	25,741	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	57,746,538,372	円
Ⅱ 負債総額	317,591,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,428,947,281	円
Ⅳ 発行済口数	46,824,339,822	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,265	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,506,049,476	円
Ⅱ 負債総額	352,819,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,153,229,959	円
Ⅳ 発行済口数	4,974,600,370	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,390	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	191,180,378,489	円
Ⅱ 負債総額	6,219,504,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,960,874,422	円
Ⅳ 発行済口数	46,729,981,259	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,581	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,216,723,343	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,216,723,343	円
Ⅳ 発行済口数	6,723,374,362	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,683	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,820,653,721	円
Ⅱ 負債総額	3,712,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,816,941,605	円
Ⅳ 発行済口数	3,287,690,259	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,776	円