有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,607,718,479	円
Ⅱ 負債総額	6,137,952,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,469,765,992	円
Ⅳ 発行済口数	12,688,810,087	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,827	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	48,709,239,038	円
Ⅱ 負債総額	16,148,756,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,560,482,972	円
Ⅳ 発行済口数	26,154,720,010	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,449	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,113,111,246	円
Ⅱ 負債総額	1,050,940,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,062,170,425	円
Ⅳ 発行済口数	7,902,864,295	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,528	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	61,852,693,603	円
Ⅱ 負債総額	362,604,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,490,088,981	円
Ⅳ 発行済口数	45,829,931,008	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,417	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,581,618,267	円
Ⅱ 負債総額	362,124,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,219,493,506	円
Ⅳ 発行済口数	5,401,150,105	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,367	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	58,657,208,310	円
Ⅱ 負債総額	2,797,112,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,860,095,416	円
Ⅳ 発行済口数	22,977,768,993	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	24,310	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,112,546,589	円
Ⅱ 負債総額	53,065,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,059,481,092	円
Ⅳ 発行済口数	7,842,629,174	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,102	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,972,293,285	円
Ⅱ 負債総額	45,092,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,927,200,286	円
Ⅳ 発行済口数	3,529,912,679	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,624	円