有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,336,595,537	円
Ⅱ 負債総額	5,080,921,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,255,674,468	円
Ⅳ 発行済口数	9,338,517,995	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,982	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	25,199,701,434	円
Ⅱ 負債総額	8,364,819,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,834,881,459	円
Ⅳ 発行済口数	12,615,965,227	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,344	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,919,568,923	円
Ⅱ 負債総額	1,097,333,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,822,235,839	円
Ⅳ 発行済口数	5,008,523,474	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,621	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	69,985,061,182	円
Ⅱ 負債総額	303,029,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,682,031,438	円
Ⅳ 発行済口数	49,480,582,841	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,083	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,910,684,662	円
Ⅱ 負債総額	209,317,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,701,367,288	円
Ⅳ 発行済口数	2,624,434,661	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,103	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,989,084,309	円
Ⅱ 負債総額	1,102,490,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,886,594,182	円
Ⅳ 発行済口数	7,227,645,385	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,213	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,213,469,594	円
Ⅱ 負債総額	344,394,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,869,074,777	円
Ⅳ 発行済口数	5,473,146,780	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,551	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,518,539,293	円
Ⅱ 負債総額	13,802,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,504,736,698	円
Ⅳ 発行済口数	1,907,721,059	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,371	円