有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,049,640,990	円
Ⅱ 負債総額	5,659,765,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,389,875,040	円
Ⅳ 発行済口数	11,881,798,524	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,586	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	50,526,243,691	円
Ⅱ 負債総額	16,817,758,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,708,485,569	円
Ⅳ 発行済口数	26,106,186,362	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,912	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,651,929,951	円
Ⅱ 負債総額	1,479,148,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,172,781,927	円
Ⅳ 発行済口数	8,580,531,922	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	20,014	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	60,290,816,529	円
Ⅱ 負債総額	1,163,538,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,127,277,559	円
Ⅳ 発行済口数	45,379,999,795	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,029	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,771,847,286	円
Ⅱ 負債総額	250,340,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,521,506,973	円
Ⅳ 発行済口数	5,865,323,057	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,824	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	127,361,647,523	円
Ⅱ 負債総額	6,565,349,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,796,298,063	円
Ⅳ 発行済口数	35,313,724,454	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	34,207	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,351,752,387	円
Ⅱ 負債総額	11,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,340,752,387	円
Ⅳ 発行済口数	7,196,743,713	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,758	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,400,571,471	円
Ⅱ 負債総額	4,996,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,395,574,807	円
Ⅳ 発行済口数	3,194,141,579	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,154	円