農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)
| Ⅰ 資産総額 | 9,934,089,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,271,914,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,662,174,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,208,634,439 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,730 | 円 |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)
| Ⅰ 資産総額 | 11,799,356,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,884,010,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,915,346,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,762,764,069 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,704 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,035,944,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471,219,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,564,724,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,573,861,303 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,773 | 円 |
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,112,194,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,152,520,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,959,674,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,092,003,266 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,093 | 円 |
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,973,682,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,396,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,878,286,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,597,001,799 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,761 | 円 |
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,745,473,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,804,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,477,668,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,115,519,899 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,310 | 円 |
米国債券・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,174,402,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,654,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,747,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,380,539,994 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,586 | 円 |
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,696,247,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,921,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,325,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,425,697,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,569 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
