有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,278,105,422	円
Ⅱ 負債総額	5,722,935,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,555,170,039	円
Ⅳ 発行済口数	11,888,044,253	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,720	円

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	36,349,342,533	円
Ⅱ 負債総額	12,046,527,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,302,814,834	円
Ⅳ 発行済口数	21,067,820,370	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,536	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,920,947,581	円
Ⅱ 負債総額	1,173,089,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,747,858,397	円
Ⅳ 発行済口数	6,929,331,449	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,624	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	65,903,879,078	円
Ⅱ 負債総額	931,050,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,972,828,762	円
Ⅳ 発行済口数	48,694,323,194	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,343	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,345,554,961	円
Ⅱ 負債総額	171,235,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,174,319,470	円
Ⅳ 発行済口数	3,855,525,902	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,421	円

S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	27,063,288,415	円
Ⅱ 負債総額	1,307,899,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,755,388,634	円
Ⅳ 発行済口数	14,260,365,545	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,061	円

米国債券・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,781,184,672	円
Ⅱ 負債総額	143,665,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,637,519,322	円
Ⅳ 発行済口数	6,792,530,466	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,716	円

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,047,392,381	円
Ⅱ 負債総額	70,020,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,977,371,430	円
Ⅳ 発行済口数	3,084,360,878	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,137	円