	2018年11月15日現在	2019年 5月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	60,688,847,943	60,519,861,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,772,356	-

(2)注記表

2019/08/15 10:28

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,841,107,594	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,028,264	2.02
合計(純資産総額)		3,920,135,858	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,338,957,213	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,631,822	1.94
合計(純資産総額)		4,424,589,035	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」87,158千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」172,334千円に含めて表示しております。
注記事項

2019/08/15 10:28

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,317,968,520	79.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	582,624,415	20.09
合計(純資産総額)		2,900,592,935	100.00

その他の資産の投資状況

2019/08/15 10:28