資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/08/15 9:06

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2022年11月15日現在	当中間計算期間末2023年 5月15日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	183,229,634円	82,688,240円
4.	一口当たり純資産額	0.9841円	0.9933円
	(一万口当たり純資産額)	(9,841円)	(9,933円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/08/15 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2023年6月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	250本	4,151,167百万円

2023/08/15 9:06

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,370,464,442	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,444,704	△0.24
合計(純資産総額)		12,341,019,738	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,354,402,230	△51.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2023/08/15 9:06

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,386,127,818	100.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△130,520,215	△0.45
合計(純資産総額)		29,255,607,603	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,856,281,570	△50.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2023/08/15 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/08/15 9:06

#7 純資産の推移-001

純資産の推移】2023/08/15 9:06

#8 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)

2023/08/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,773,004,660	91.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	963,456,062	8.21
合計(純資産総額)		11,736,460,722	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	951,979,000	8.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/08/15 9:06