	2022年11月15日現在	2023年 5月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	8,680,842,829	10,550,349,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,941,540	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/15 9:06

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,370,464,442	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,444,704	△0.24
合計(純資産総額)		12,341,019,738	100.00

その他の資産の投資状況

2023/08/15 9:06

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,386,127,818	100.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△130,520,215	△0.45
合計(純資産総額)		29,255,607,603	100.00

その他の資産の投資状況

2023/08/15 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えております。

2023/08/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,773,004,660	91.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	963,456,062	8.21
合計(純資産総額)		11,736,460,722	100.00

その他の資産の投資状況

2023/08/15 9:06