純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/10/15 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	165	10,762
追加型公社債投資信託	3	2,234
単位型株式投資信託	64	1,359
単位型公社債投資信託	8	116
合計	240	14,471

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/10/15 9:17

#3 投資状況（連結）

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,494,058	2.05
合計(純資産総額)		72,774,945	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク70,676,26497.12親投資信託受益証券日本604,6230.83コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,494,0582.05合計(純資産総額)72,774,945100.00欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,522,828	2.39
合計(純資産総額)		356,371,547	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク345,475,38796.94親投資信託受益証券日本2,373,3320.67コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―8,522,8282.39合計(純資産総額)356,371,547100.00(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2019/10/15 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額	17,703,603千円	18,161,657千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	17,703,603千円	18,161,657千円

(重要な後発事象)
自己株式の取得

2019/10/15 9:17

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

2019/10/15 9:17

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債合計	1,724,816	1,446,608
純資産の部
株主資本

2019/10/15 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月18日現在	2019年 7月18日現在
科 目		金額	金額
負債合計		137	153
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/15 9:17