半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	70,676,264	97.12
親投資信託受益証券	日本	604,623	0.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,494,058	2.05
合計(純資産総額)		72,774,945	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	345,475,387	96.94
親投資信託受益証券	日本	2,373,332	0.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,522,828	2.39
合計(純資産総額)		356,371,547	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,484,056	96.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,811,489	3.97
合計(純資産総額)		146,295,545	100.00