半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	123,575,073	98.10
親投資信託受益証券	日本	604,140	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,788,220	1.42
合計(純資産総額)		125,967,433	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	359,297,212	98.31
親投資信託受益証券	日本	2,371,437	0.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,808,491	1.04
合計(純資産総額)		365,477,140	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	134,939,817	94.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,744,716	5.43
合計(純資産総額)		142,684,533	100.00