半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	71,811,485	97.62
親投資信託受益証券	日本	304,955	0.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,447,044	1.97
合計(純資産総額)		73,563,484	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	492,992,557	98.54
親投資信託受益証券	日本	2,374,753	0.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,936,770	0.99
合計(純資産総額)		500,304,080	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	150,802,492	96.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,276,254	3.38
合計(純資産総額)		156,078,746	100.00