有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	468,718,500	97.41
親投資信託受益証券	日本	3,201,389	0.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,251,819	1.92
合計(純資産総額)		481,171,708	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,202,422,518	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,063,170	0.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,320,310	1.31
合計(純資産総額)		2,241,805,998	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	210,612,933	67.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	103,315,890	32.91
合計(純資産総額)		313,928,823	100.00