有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	114,355,488	97.38
親投資信託受益証券	日本	603,959	0.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,477,843	2.11
合計(純資産総額)		117,437,290	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	421,291,002	98.38
親投資信託受益証券	日本	2,370,726	0.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,554,117	1.06
合計(純資産総額)		428,215,845	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	127,790,729	89.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,847,621	10.41
合計(純資産総額)		142,638,350	100.00