有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	104,190,034	97.44
親投資信託受益証券	日本	604,744	0.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,137,089	2.00
合計(純資産総額)		106,931,867	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	454,428,596	97.92
親投資信託受益証券	日本	2,373,806	0.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,271,892	1.57
合計(純資産総額)		464,074,294	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	151,353,745	96.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,976,143	3.18
合計(純資産総額)		156,329,888	100.00