有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	275,194,641	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,001,306	0.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,145,922	1.83
合計(純資産総額)		281,341,869	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	742,031,035	98.74
親投資信託受益証券	日本	2,762,377	0.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,674,077	0.89
合計(純資産総額)		751,467,489	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	300,110,620	85.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	52,415,956	14.87
合計(純資産総額)		352,526,576	100.00