半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	283,485,228	97.76
親投資信託受益証券	日本	1,000,505	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,500,183	1.90
合計(純資産総額)		289,985,916	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	990,108,483	98.56
親投資信託受益証券	日本	2,760,167	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,693,057	1.16
合計(純資産総額)		1,004,561,707	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,996,865	8.13
特殊債券	日本	188,174,439	61.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	94,434,853	30.70
合計(純資産総額)		307,606,157	100.00