半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	250,377,366	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,309	0.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,261,838	2.05
合計(純資産総額)		256,642,513	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	732,820,893	97.33
親投資信託受益証券	日本	2,767,903	0.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,352,334	2.30
合計(純資産総額)		752,941,130	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	109,931,282	29.47
特殊債券	日本	164,967,141	44.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	98,167,036	26.31
合計(純資産総額)		373,065,459	100.00