半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	219,078,414	97.90
親投資信託受益証券	日本	603,778	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,099,411	1.83
合計(純資産総額)		223,781,603	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	624,905,883	97.97
親投資信託受益証券	日本	2,370,015	0.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,604,826	1.66
合計(純資産総額)		637,880,724	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,431,730	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,164,870	1.52
合計(純資産総額)		142,596,600	100.00