有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	409,215,381	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,703,329	0.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,558,615	2.04
合計(純資産総額)		419,477,325	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,032,663,195	98.35
親投資信託受益証券	日本	3,669,045	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,703,777	1.31
合計(純資産総額)		1,050,036,017	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	203,707,265	78.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,412,376	21.99
合計(純資産総額)		261,119,641	100.00