有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	108,425,573	97.82
親投資信託受益証券	日本	604,381	0.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,807,392	1.63
合計(純資産総額)		110,837,346	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	367,541,439	98.07
親投資信託受益証券	日本	2,372,384	0.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,865,642	1.30
合計(純資産総額)		374,779,465	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	80,239,884	56.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	62,502,780	43.79
合計(純資産総額)		142,742,664	100.00