半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	373,084,643	97.72
親投資信託受益証券	日本	2,200,847	0.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,503,858	1.70
合計(純資産総額)		381,789,348	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,104,981,116	98.36
親投資信託受益証券	日本	7,561,406	0.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,867,988	0.97
合計(純資産総額)		1,123,410,510	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	218,463,350	85.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,003,414	14.15
合計(純資産総額)		254,466,764	100.00