有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	223,206,326	97.31
親投資信託受益証券	日本	755,163	0.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,425,197	2.37
合計(純資産総額)		229,386,686	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	646,730,073	97.67
親投資信託受益証券	日本	2,173,215	0.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,266,102	2.00
合計(純資産総額)		662,169,390	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	294,752,046	64.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	161,951,136	35.46
合計(純資産総額)		456,703,182	100.00