純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、2019年4月26日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/27 9:23

#2 中間注記表（連結）

2018年8月31日現在

	米ドル
未払税	178,885
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	6,907,035
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	981,998,804

e border="0"> 米ドル資産 現金及び現金同等物15,755,533未収入金及び前払金1,734,518投資有価証券971,415,788資産合計988,905,839  資本 普通株式20  負債 未払金及び未払費用6,728,130未払税178,885負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計6,907,035  償還可能優先証券保有者に帰属する純資産981,998,804 
 

2019/06/27 9:23

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	32	600,221	百万円
合計	32	600,221	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託32600,221百万円合計32600,221百万円

2019/06/27 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,111,653	4.92
合計(純資産総額)		42,936,220	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス40,794,54095.01投資信託受益証券日本30,0270.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)-2,111,6534.92合計(純資産総額) 42,936,220100.00

2019/06/27 9:23

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/27 9:23

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 平成30年 3月31日)		至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	111,915円72銭		96,167円75銭
1株当たり当期純利益金額	30,978円67銭		15,214円74銭

e border="0" width="609">前事業年度当事業年度(自 平成29年 4月 1日(自 平成30年 4月 1日至 平成30年 3月31日)至 平成30年12月31日)1株当たり純資産額111,915円72銭96,167円75銭1株当たり当期純利益金額30,978円67銭15,214円74銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

2019/06/27 9:23

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2019/06/27 9:23

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				2,249,614		1,628,317
純資産の部
株主資本

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

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