アセアン内需関連株式ファンドの資産の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2018年6月19日: 4億2265万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
アセアン内需関連株式ファンドは、「テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド」投資証券および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
以下に記載した状況は監査の対象外です。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年6月29日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	88( 41)	345,854( 262,846)
	追加型	466( 198)	5,809,736( 2,828,009)
	計	554( 239)	6,155,590( 3,090,855)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	300,164( 300,164)
	追加型	1( 0)	30,353( 0)
	計	108( 107)	330,517( 300,164)
合計		662( 346)	6,486,107( 3,391,019)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	378,444,423	95.59
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,439,435	4.41
合計(純資産総額)		395,893,881	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		423,954	419,884
固定資産減価償却費		384,068	329,756
諸経費		335,840	285,490
特別損失
固定資産除却損	※2	8,157	354,695
投資有価証券償還損		43,644	141,666

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/09/13 9:15

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
未収収益		20,789	50,321
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188
固定資産
有形固定資産	※1
建物		198,767	185,371
有形固定資産合計		459,864	486,065
無形固定資産
ソフトウェア		493,806	409,765
無形固定資産合計		634,903	415,576
投資その他の資産
投資有価証券		12,098,372	10,616,594
会員権		7,819	7,819
繰延税金資産		871,577	678,459
投資その他の資産合計		24,129,257	22,443,325

		(単位:千円)
負債合計	10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/09/13 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	20,635,286
負債合計	124	208
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/13 9:15

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年2月28日)

	(単位:円)
負債合計	3,530,881
純資産、時価	476,894,715
純資産の内訳:
元本:
累積利益	167,068,012
純資産、時価	476,894,715
無議決権参加型元本:
純資産、時価	476,894,615
発行済元本	35,961

●投資明細表(2018年2月28日現在)

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