純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	769	8,328,113
単位型株式投資信託	113	575,297
追加型公社債投資信託	1	29,010
単位型公社債投資信託	189	537,951
合 計	1,072	9,470,373

2019/07/24 9:31

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,208,188	4.12
合計(純資産総額)		514,700,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/24 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/07/24 9:31

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/07/24 9:31

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/07/24 9:31

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●資産・負債計算書(2018年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
		24,293
純資産	AUD	1,036,450
投資有価証券(原価)	AUD	1,015,500

●投資明細表(2018年2月28日現在)

2019/07/24 9:31

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2018年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
		6,903
純資産	AUD	243,976
投資有価証券(原価)	AUD	246,281

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2018年2月28日現在)

2019/07/24 9:31