半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年11月 5日) | 334,506,710 | 334,506,710 | 10,074 | 10,074 |
| 2018年 5月末日 | 35,660,763 | ― | 10,086 | ― | |
| 6月末日 | 39,071,245 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 105,644,448 | ― | 10,150 | ― | |
| 8月末日 | 141,146,564 | ― | 10,063 | ― | |
| 9月末日 | 192,675,963 | ― | 10,108 | ― | |
| 10月末日 | 312,536,218 | ― | 9,976 | ― | |
| 11月末日 | 367,223,249 | ― | 10,271 | ― | |
| 12月末日 | 356,627,358 | ― | 9,751 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 404,013,173 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 434,065,845 | ― | 10,097 | ― | |
| 3月末日 | 469,611,337 | ― | 10,139 | ― | |
| 4月末日 | 504,377,195 | ― | 10,208 | ― | |
| 5月末日 | 514,700,929 | ― | 9,978 | ― | |
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